EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
36.54 | 33.64 | 2.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.24 | 31.71 | -1.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.43 | 2.00 | 0.44 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.70 | ||
ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.11 | -2.30 | 2.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.63 | 65.13 | 3.50 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
7.07 | 1.14 | 5.93 |
รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-51.22 | 2.24 | -53.45 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
-1.34 | -1.13 | -0.21 |
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
|
-8.80 | 5.14 | -13.94 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-7.50 | -5.91 | -1.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
|
-10.82 | 7.13 | -17.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.29 | -0.91 | 4.20 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.20 | -0.22 | 0.02 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
3.10 | 6.08 | -2.99 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
51.38 | -56.56 | 107.94 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.73 | 0.97 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.96 | -0.29 | 5.25 |
เงินมัดจำค่างานรับล่วงหน้า
|
46.30 | -6.19 | 52.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.24 | -1.38 | 4.62 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
108.83 | 15.24 | 93.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.18 | -2.03 | -0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.90 | -18.85 | 0.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.75 | -5.64 | 94.39 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.68 | -10.29 | 9.61 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
15.07 | 1.02 | 14.05 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.74 | -12.58 | -11.16 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.12 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.23 | -21.85 | 14.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.85 | 9.79 | -29.64 |
เงินสดรับระยะสั้นจากกรรมการ
|
6.80 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
11.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-4.47 | -8.73 | 4.26 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.96 | -14.36 | 7.40 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-25.00 | -6.00 | -19.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.47 | -19.30 | -19.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.04 | -46.79 | 89.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.30 | 55.10 | -46.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
51.35 | 8.30 | 43.04 |