EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 33.64 73.94 -40.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.71 31.07 0.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.00 2.65 -0.65
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.30 0.15 -2.45
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.01 0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.13 107.82 -42.69
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 1.14 -18.01 19.15
    รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 2.24 -21.00 23.24
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -1.13 0.97 -2.10
    วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
    		 5.14 -4.36 9.50
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -5.91 -2.32 -3.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุ
    		 7.13 -18.07 25.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 8.42 -9.33
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.22 0.44 -0.66
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -56.56 47.34 -103.90
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.97 1.61 -0.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -0.29 1.60 -1.89
    เงินมัดจำค่างานรับล่วงหน้า
    		 -6.19 5.84 -12.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.38 1.64 -3.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 9.15 111.91 -102.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.03 -2.60 0.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.76 -18.13 5.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.64 91.18 -96.82
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -10.29 -0.15 -10.14
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.02 -51.28 52.30
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.58 -11.46 -1.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.85 -62.89 41.03
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.79 22.21 -12.42
    จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
    		 -8.73 -23.79 15.05
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -14.36 -15.01 0.65
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00
    จ่ายเงินสดปันผล
    		 -6.00 -9.00 3.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.30 7.76 -27.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -46.79 36.05 -82.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 55.10 19.04 36.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 8.30 55.10 -46.79