EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
73.94 | 17.15 | 56.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.07 | 27.32 | 3.75 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
|
0.15 | 11.83 | -11.68 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.65 | 1.74 | 0.91 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.82 | 57.99 | 49.82 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - ลูกค้าทั่วไป
|
-13.57 | -26.58 | 13.01 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-4.44 | ||
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-21.00 | 10.74 | -31.74 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
0.97 | 1.74 | -0.77 |
วัสดุและอะไหล่คงเหลือ
|
-4.36 | -4.11 | -0.25 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.32 | -10.59 | 8.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.65 | -8.50 | -1.15 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.44 | 2.16 | -1.72 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
0.14 | 11.17 | -11.04 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
42.49 | 3.94 | 38.54 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
4.85 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.61 | 0.20 | 1.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.60 | -0.86 | 2.46 |
เงินมัดจำค่างานรับล่วงหน้า
|
5.84 | -3.50 | 9.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.64 | 2.85 | -1.21 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
112.04 | 36.64 | 75.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.60 | -1.77 | -0.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.27 | -12.24 | -6.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.18 | 22.63 | 68.54 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.15 | 6.23 | -6.38 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-51.28 | -10.00 | -41.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.10 | -0.10 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.46 | -8.69 | -2.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.89 | -12.36 | -50.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
22.21 | 6.11 | 16.10 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-5.14 | -3.00 | -2.14 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-15.01 | -11.50 | -3.51 |
จ่ายเงินสดปันผล
|
-9.00 | -3.75 | -5.25 |
- ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
14.70 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.76 | -12.14 | 19.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.05 | -1.87 | 37.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
19.04 | 20.91 | -1.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
55.10 | 19.04 | 36.05 |