EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 139.13 7.98 131.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.14 0.38 32.75
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 51.06 57.24 -6.17
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.28 2.11 0.17
    ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.28
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 0.05 -0.10
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
    		 0.24 -1.19 1.43
    ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส
    		 14.95 0.60 14.35
    กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.00 -1.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 -1.42 1.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -3.25 2.56
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.71 -1.04 -0.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.69 -2.21 0.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.10 1.06 1.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -151.57 56.53 -208.10
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -109.86 -9.90 -99.96
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.28 -11.66 20.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.69 2.52 -13.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.51 0.30 -3.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 -0.28 -0.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 59.30 -31.24 90.54
    จ่ายชำระประมาณการโบนัส
    		 -4.35 -8.60 4.25
    จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.58 -0.68 0.10
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 63.53 4.18 59.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.92 -3.62 13.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 99.47 56.78 42.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.90 1.90 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.24 -0.28 0.04
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 19.00 9.54 9.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.52 -19.91 -6.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.61 48.02 45.59
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -42.75 -30.20 -12.55
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
    		 22.33 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 -100.00 -85.00 -15.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 27.18 175.00 -147.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.17 1.61 -1.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -28.09 -6.32 -21.77
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.09 0.00
    เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
    		 -0.52 -0.02 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -121.78 54.47 -176.25
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1.15
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.22 -3.22 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.84 -3.17 -5.67
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.99 -104.98 74.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.05 -112.52 70.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -70.22 -10.03 -60.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 141.75 131.86 9.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 71.53 121.83 -50.30
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.28 0.76 -0.48
    - ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนายังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.19 0.07 0.12
    - จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.33 0.00
    - จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 1.14
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 32.98 18.32 14.66
    - หนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 32.98 18.32 14.66