EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 76.99 -5.53 82.51
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 17.89 -2.45 20.33
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 33.97 38.50 -4.52
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.52 1.41 0.11
    ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.28
    ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 0.05 -0.10
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
    		 0.10 -1.35 1.45
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
    		 9.70 -1.40 11.10
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.00 -1.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15 -1.49 1.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 0.04 -1.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.21 -1.81 0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.34 0.66 0.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 -67.54 150.25 -217.80
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -38.34 -65.55 27.21
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -141.88 -1.34 -140.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.13 -11.73 2.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.49 -3.13 -1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.16 -0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 66.48 -69.53 136.01
    จ่ายชำระประมาณการโบนัส
    		 -4.35 -8.60 4.25
    จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.45 -0.56 0.11
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 67.34 27.38 39.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.38 -9.75 14.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 10.66 32.84 -22.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.12 1.58 -0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.18 -0.20 0.02
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 19.00 9.54 9.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.11 -15.58 -0.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.49 28.18 -13.69
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -20.00 -30.20 10.20
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะสั้น
    		 22.33 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -85.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 26.49 171.75 -145.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.17 1.61 -1.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -20.32 -3.43 -16.89
    เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
    		 -0.52 -0.02 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.14 54.11 -45.97
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1.15
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.15 -2.15 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.45 -1.98 -3.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.99 -104.98 74.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.59 -110.25 72.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.95 -27.96 13.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 141.75 131.86 9.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 126.80 103.90 22.90
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.41 0.23 0.19
    - ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.07
    - จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.61
    - จัดประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 1.33 0.00
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 33.07 6.14 26.93
    - หนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 32.98 6.14 26.84