EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 18.21 1.19 17.02
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.44 -0.32 3.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.07 19.55 -2.47
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 0.70 0.06
    ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.28
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการค่าความเสียหาย
    		 0.22 0.46 -0.24
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
    		 2.45 -3.40 5.85
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -1.61 1.61
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -1.68 0.74
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.58 -0.96 0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.54 0.32 0.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 -81.22 98.02 -179.25
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -91.12 7.50 -98.62
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 4.24 -6.65 10.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.06 -3.79 4.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.28 -0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -0.13 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 67.75 -4.62 72.36
    จ่ายชำระประมาณการโบนัส
    		 -4.35 -8.60 4.25
    จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.16 -0.21 0.05
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 36.79 3.73 33.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.31 -6.44 11.75
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -20.86 92.73 -113.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.14 0.57 -0.43
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.09 -0.10 0.01
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 19.00 9.54 9.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.08 -8.88 3.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6.90 93.86 -100.76
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.00 -30.00 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -85.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 1.61 -1.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -12.05 -1.08 -10.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.43 -114.46 121.89
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1.15
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.07 -1.07 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.06 -0.79 -1.27
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.13 -3.01 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2.60 -23.61 21.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 141.75 131.86 9.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 139.15 108.25 30.90
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.64 0.21 0.43
    - จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.61
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 33.07 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 32.98 0.00