EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 422.41 1,472.85 -1,050.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,596.76 1,524.79 71.97
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 18.15 19.54 -1.38
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.03 -0.02
    กำไรจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
    		 -33.42 -146.88 113.45
    และบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 -20.93 -20.29 -0.64
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลับ)
    		 39.57 -8.62 48.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.56 9.11 -0.55
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 91.93 -47.96 139.90
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอการตัดบัญชี
    		 2.20 1.77 0.43
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.57 14.16 11.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 580.56 525.50 55.06
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 2.26 0.54 1.71
    รายได้เงินปันผล
    		 -8.95 -5.87 -3.08
    กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.32 -3.52 2.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,723.34 3,326.15 -602.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 111.72 -111.63 223.35
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 -80.40 -49.30 -31.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.85 11.10 -15.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.57 -0.72 -31.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -176.75 204.01 -380.76
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 18.20 -21.22 39.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 -8.12 7.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -48.58 -45.77 -2.80
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,509.19 3,304.50 -795.30
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.89 1.83 2.06
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.20 -6.01 1.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,508.88 3,300.31 -791.43
    		0.00
    ซื้อเรือ อุปกรณ์ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -3,713.55 -4,088.46 374.91
    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
    		 868.11 1,187.49 -319.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเรือ
    		 -235.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื่น
    		 -699.60 -350.34 -349.26
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -214.32 -494.20 279.88
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 117.29 241.12 -123.82
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.72
    เงินปันผลรับ
    		 8.95 11.63 -2.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,871.55 -3,492.77 -378.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -557.89 -502.29 -55.60
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -46.82 -78.63 31.81
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันหุ้นกู้
    		 -19.78 -11.14 -8.64
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.61 -8.99 1.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,767.02 2,262.90 1,504.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,479.99 -1,055.03 -424.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -45.28 -1,342.54 1,297.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
    		 -451.93
    เงินปันผลจ่าย
    		 -599.03 -623.64 24.60
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 558.69 73.47 485.22
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -100.61 -30.00 -70.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -904.60 -149.00 -755.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,165.99 2,314.98 -149.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,261.39 2,165.99 -904.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.52 17.65 -6.13