EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,314.98 1,055.67 1,259.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 295.39 279.15 16.25
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 30.14 41.82 -11.68
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 95.11
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 35.76 37.01 -1.25
    น้ำมันหล่อลื่น
    		 84.76 91.05 -6.29
    อื่น ๆ
    		 34.25 39.97 -5.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 154.78 180.82 -26.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,890.41 1,557.46 1,332.95
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 102.96 100.38 2.58
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 125.92 274.86 -148.94
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 76.77 18.10 58.67
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 81.75 80.64 1.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20,835.60 22,048.15 -1,212.55
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 9.46 15.63 -6.18
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.11 5.58 -1.47
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 59.91 70.78 -10.86
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 108.94 129.14 -20.21
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 46.95
    		-36.29 0.00 -36.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 218.85 203.15 15.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 21,455.41 22,746.51 -1,291.10
    รวมสินทรัพย์
    		 24,345.82 24,303.96 41.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.28 229.49 -167.21
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 97.83 101.00 -3.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 73.83 81.59 -7.76
    ภายในหนึ่งปี
    		 169.26 172.31 -3.05
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 403.20 584.38 -181.19
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 44.05 54.70 -10.65
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,783.36 1,161.78 621.58
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.42 5.70 -1.28
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 19.51
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.22 1.77 0.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.75 59.13 -37.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,278.51 1,867.47 411.04
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 95.67 230.26 -134.58
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1.80 1.53 0.27
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 42.04 55.43 -13.40
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 134.11 130.11 4.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,821.56 5,973.69 -152.13
    รวมหนี้สิน
    		 8,100.07 7,841.16 258.91
    หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,559.29 1,559.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,967.90 1,967.90 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 155.93 155.93 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 479.26 571.50 -92.24
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 57.65 57.16 0.49
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 11,867.80 11,690.11 177.69
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -14.57 288.43 -303.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,245.71 16,462.77 -217.06
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.04 0.04 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,245.75 16,462.81 -217.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,345.82 24,303.96 41.85
    รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลา
    		 5,016.04 8,992.50 -3,976.46
    รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว
    		 78.62 132.30 -53.68
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 5,094.66 9,124.79 -4,030.14
    รายได้จากการให้บริการ
    		 4.85 3.94 0.91
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 44.38 14.59 29.78
    รายได้เงินปันผล
    		 0.51
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 35.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 11.94 0.50 11.44
    รายได้อื่น
    		 0.74 2.82 -2.07
    รวมรายได้
    		 5,192.98 9,146.64 -3,953.66
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 2,095.29 1,983.30 111.99
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 35.19 38.94 -3.75
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 30.29 48.44 -18.15
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 2,160.77 2,070.68 90.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,428.68 1,324.37 104.31
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 5.58 5.65 -0.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 334.13 370.62 -36.48
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 91.26 145.90 -54.64
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,020.42 3,917.28 103.14
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,172.56 5,229.36 -4,056.80
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 21.22 29.13 -7.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -480.60 -392.35 -88.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 713.18 4,866.14 -4,152.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.58 -15.35 11.78
    กำไรสำหรับปี
    		 709.60 4,850.79 -4,141.19
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 709.60 4,850.79 -4,141.18
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 2.03 -0.64 2.67
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -141.97 276.34 -418.31
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -139.94 274.39 -414.32
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.74 2.89 1.85
    ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 -167.81 429.87 -597.68
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -163.07 480.16 -643.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -303.00 754.54 -1,057.55
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 406.60 5,605.33 -5,198.73
    406597392
    		 5,605.33
    กำไรก่อนภาษี
    		 713.18 4,866.14 -4,152.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,430.13 1,325.78 104.34
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 19.25 19.49 -0.24
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 -0.01
    กำไรจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -0.70 -0.36 -0.34
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 -2.84 -25.83 22.98
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.69 19.77 -30.46
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.91 23.33 -4.42
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -35.90 1.41 -37.31
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.13 3.13 -3.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,555.91 6,576.25 -4,020.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.61 -25.50 54.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -0.06 0.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -123.07 19.46 -142.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,230.81 6,616.64 -4,385.83
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.03 -9.44 3.41
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.92 -3.15 -1.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,219.86 6,604.05 -4,384.19
    ซื้ออาคารชุด เรือ อุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -409.53 -2,446.16 2,036.63
    เงินสดรับจากการขายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.70 0.36 0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -152.94
    เงินปันผลรับ
    		 21.16 30.28 -9.13
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -540.62 -2,415.92 1,875.30
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.91 22.71 -25.62
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -428.27 -371.82 -56.45
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -79.40 -6.54 -72.86
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.17 -7.07 -0.10
    เงินสดรับ (จ่าย) ตราสารอนุพันธ์
    		 56.08 -1.35 57.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,080.87 591.82 2,489.04
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,225.30 -1,345.75 120.45
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -1,138.43 -1,079.69 -58.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -623.66 -3,507.54 2,883.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -368.20 -5,705.23 5,337.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.72 104.55 -156.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,259.32 -1,412.54 2,671.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,055.67 2,468.21 -1,412.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,314.98 1,055.67 1,259.32