EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,468.21 1,100.49 1,367.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 175.33 168.70 6.63
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 21.58 34.63 -13.05
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 30.07 27.22 2.84
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 8.12 9.83 -1.71
    น้ำมันหล่อลื่น
    		 76.35 45.69 30.66
    อื่น ๆ
    		 29.86 35.47 -5.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 144.40 118.21 26.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,809.51 1,937.89 871.62
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 120.00
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 8.45 17.84 -9.39
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 91.24 74.31 16.93
    เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 14.71 16.30 -1.59
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20,284.98 19,124.56 1,160.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 21.00 24.16 -3.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.37 6.91 -0.53
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 27.71 46.25 -18.54
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 143.37 145.48 -2.11
    		41.26 0.00 41.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 174.25 194.89 -20.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 20,720.99 19,458.96 1,262.04
    รวมสินทรัพย์
    		 23,530.50 21,396.85 2,133.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 105.32 113.68 -8.36
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 88.78 83.07 5.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 62.21 80.16 -17.95
    ภายในหนึ่งปี
    		 98.01
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 354.31 276.90 77.41
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 86.91 606.06 -519.15
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,408.60 1,500.01 -91.40
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.42 5.33 0.09
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 4.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.01 1.59 -1.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 57.34 13.90 43.44
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,916.60 3,339.31 -1,422.71
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 196.03
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3.47 1.97 1.51
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 39.23 67.07 -27.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 175.29 166.06 9.23
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,248.89 7,923.25 -674.36
    รวมหนี้สิน
    		 9,165.49 11,262.56 -2,097.07
    หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,559.29 1,559.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,967.90 1,967.90 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 155.93 103.95 51.98
    - บริษัทย่อย
    		 420.42 420.42 0.00
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 36.26 17.77 18.49
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 10,471.45 7,626.09 2,845.35
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -418.71 -1,733.61 1,314.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,364.98 10,134.26 4,230.72
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.04 0.03 0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,365.02 10,134.29 4,230.73
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 23,530.50 21,396.85 2,133.65
    รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลา
    		 7,722.88 2,874.43 4,848.45
    รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว
    		 888.88 851.87 37.01
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 8,611.75 3,726.30 4,885.46
    รายได้จากการให้บริการ
    		 3.63 3.77 -0.13
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 1.87 8.52 -6.65
    รายได้เงินปันผล
    		 0.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 194.37
    บนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 1.04
    รายได้อื่น
    		 1.12 0.48 0.64
    รวมรายได้
    		 8,814.29 3,751.06 5,063.24
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 1,774.51 1,557.39 217.12
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 110.69 163.17 -52.48
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 200.30 288.48 -88.19
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 2,085.50 2,009.05 76.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,213.65 1,213.01 0.65
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 5.36 3.98 1.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 407.87 278.69 129.18
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 172.98 56.92 116.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -8.78 9.01 -17.79
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 68.67
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,945.25 4,455.14 -509.89
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 4,869.04 -704.08 5,573.12
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 22.80 10.81 11.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -415.23 -597.15 181.92
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4,476.61 -1,290.41 5,767.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.68 -4.44 2.76
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 4,474.93 -1,294.86 5,769.79
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4,474.93 -1,294.85 5,769.78
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -4.12 -1.69 -2.43
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 84.29 -228.80 313.09
    การเปลี่ยนแปลงสุทธิสำหรับต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง
    		 -1.51 68.34 -69.86
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 78.66 -162.14 240.80
    ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 -3.43 -0.75 -2.67
    ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 1,239.67 33.04 1,206.63
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 1,236.24 32.29 1,203.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1,314.90 -129.86 1,444.76
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 5,789.83 -1,424.71 7,214.55
    5789834924
    		 -1,424.71
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 4,476.61 -1,290.41 5,767.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,214.92 1,214.07 0.84
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 17.78 17.39 0.39
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.02 0.01
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.73 -0.13 -0.60
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 -11.76 -0.79 -10.98
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.21 3.73 -18.94
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.84 18.34 -3.50
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.22 4.69 -4.47
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 68.67 -11.99 80.66
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.68 1.67 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,135.92 1,418.77 4,717.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.37 21.92 -32.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 191.13 -13.61 204.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,899.82 1,867.53 4,032.29
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.39 -3.57 -0.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,895.43 1,863.96 4,031.47
    ซื้ออาคารชุด อุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -255.98 -272.94 16.96
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.73 0.16 0.57
    เงินปันผลรับ
    		 19.89 2.06 17.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -235.35 997.09 -1,232.44
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -120.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -415.46 -593.00 177.53
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -74.17 -16.02 -58.15
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.44 -5.83 -0.61
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -61.40 -20.03 -41.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,397.36 1,717.83 2,679.53
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,429.56 -980.12 -449.44
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -1,584.61 -1,656.43 71.83
    จ่ายคืนหุ้นกู้สุทธิ
    		 -3,569.22 -1,374.79 -2,194.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,559.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,422.60 -2,928.40 -1,494.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 130.25 -13.34 143.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,367.72 -80.69 1,448.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,100.49 1,181.18 -80.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,468.21 1,100.49 1,367.72