EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,100.49 1,181.18 -80.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 168.70 182.61 -13.91
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 34.63 176.49 -141.86
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 515.86
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 72.91 73.49 -0.57
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 9.83 10.64 -0.81
    อื่น ๆ
    		 35.47 56.12 -20.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 118.21 140.25 -22.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,937.89 1,680.52 257.37
    		-10.19 0.00 -10.20
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 74.31 68.09 6.22
    เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 16.30 17.11 -0.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19,124.56 20,097.55 -972.99
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 24.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.91 6.75 0.16
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 46.25 24.66 21.59
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 145.48 162.78 -17.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 194.89 2,239.64 -2,044.75
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 19,458.96 23,380.03 -3,921.07
    รวมสินทรัพย์
    		 21,396.85 25,060.55 -3,663.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 113.68 70.72 42.95
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 83.07 84.75 -1.68
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 80.16 338.00 -257.84
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 276.90 527.89 -250.99
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 606.06 75.09 530.97
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,500.01 2,137.26 -637.25
    หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 935.51 1,947.63 -1,012.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.33
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.59 1.51 0.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.90 22.87 -8.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,339.31 4,712.25 -1,372.94
    ภายในหนึ่งปี
    		 4,730.34 5,011.89 -281.55
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,855.65 3,565.21 -709.56
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 82.62
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1.97
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 67.07 46.24 20.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 166.06 165.91 0.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,923.25 8,789.25 -866.00
    รวมหนี้สิน
    		 11,262.56 13,501.50 -2,238.95
    หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,559.29 1,559.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,967.90 1,967.90 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 103.95 103.95 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 523.32 523.32 0.00
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 17.77 17.70 0.07
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 7,523.19 8,891.67 -1,368.48
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,733.61 -1,677.26 -56.35
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 10,134.26 11,559.01 -1,424.75
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.03 0.03 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,134.29 11,559.05 -1,424.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 21,396.85 25,060.55 -3,663.70
    รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลา
    		 2,874.43 3,334.21 -459.79
    รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว
    		 851.87 810.07 41.80
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 3,726.30 4,144.28 -417.99
    รายได้จากการให้บริการ
    		 3.77 7.77 -4.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 8.52 29.88 -21.35
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 11.99
    รายได้อื่น
    		 0.48 0.70 -0.22
    รวมรายได้
    		 3,751.06 4,183.03 -431.97
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 1,557.39 1,571.13 -13.73
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 163.17 154.24 8.93
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 288.48 258.79 29.70
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 2,009.05 1,984.15 24.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,213.01 1,183.43 29.58
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 3.98 5.21 -1.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 278.69 453.75 -175.06
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 56.92 92.13 -35.21
    ขาดทุนจากสัญญาระงับข้อพิพาท
    		 868.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.01 0.65 8.36
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14.74 6.04 8.70
    บนส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 1.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,455.14 3,725.36 729.77
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 -704.08 457.67 -1,161.75
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 10.81 19.85 -9.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -597.15 -703.30 106.15
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,290.41 -225.78 -1,064.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.44 -2.71 -1.73
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -1,294.86 -228.49 -1,066.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -1,294.85 -228.49 -1,066.36
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.69 0.46 -2.15
    ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
    		 -228.80
    การเปลี่ยนแปลงสุทธิสำหรับต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง
    		 68.34
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -162.14 0.46 -162.60
    ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 -0.75
    ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 33.04 -893.16 926.20
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 32.29 -908.37 940.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -129.86 -907.92 778.06
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -1,424.71 -1,136.41 -288.30
    -1424711838
    		 -1,136.41
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -1,290.41 -225.78 -1,064.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,214.07 1,183.44 30.64
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 17.39 17.13 0.26
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.01
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.13 -0.39 0.25
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลับ)
    		 -0.79 14.20 -14.98
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.73 -3.44 7.17
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.34 21.69 -3.36
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 4.69 5.80 -1.11
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.67
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,418.77 1,731.13 -312.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.92 -22.19 44.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.63 0.00 1.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.61 -7.14 -6.47
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,867.53 1,893.80 -26.28
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.57 -3.80 0.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,863.96 1,890.01 -26.04
    ซื้ออาคารชุด อุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -272.94 -436.25 163.31
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.16 0.40 -0.24
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.26 -6.84 5.58
    เงินสดรับจากสัญญาระงับข้อพิพาท
    		 1,269.07
    เงินปันผลรับ
    		 2.06 15.62 -13.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 997.09 -427.07 1,424.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -593.00 -692.24 99.24
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -16.02 -5.42 -10.60
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.83
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -20.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,717.83 496.98 1,220.85
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -980.12 -1,127.50 147.38
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -1,656.43 -681.14 -975.30
    จ่ายคืนหุ้นกู้สุทธิ
    		 -1,374.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,928.40 -2,009.32 -919.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -13.34 -115.27 101.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -80.69 -661.65 580.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,181.18 1,842.83 -661.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,100.49 1,181.18 -80.69