EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,181.18 | 1,842.83 | -661.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
182.61 | 254.21 | -71.60 |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
176.49 | 95.95 | 80.54 |
เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
|
73.49 | 87.40 | -13.91 |
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
|
10.64 | 6.22 | 4.42 |
อื่น ๆ
|
56.12 | 30.54 | 25.58 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
140.25 | 124.16 | 16.08 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,680.52 | 2,317.15 | -636.63 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
68.09 | 73.36 | -5.26 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
17.11 | 18.42 | -1.30 |
ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
950.89 | 565.59 | 385.30 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20,097.55 | 22,409.26 | -2,311.72 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.75 | 0.01 | 6.74 |
ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
|
24.66 | 51.78 | -27.12 |
เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
|
2,047.47 | 2,203.36 | -155.89 |
ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
162.78 | 193.14 | -30.35 |
| 1.23 | 0.00 | 1.22 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2,239.64 | 2,453.12 | -213.49 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
23,380.03 | 25,519.75 | -2,139.72 |
รวมสินทรัพย์
|
25,060.55 | 27,836.91 | -2,776.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
70.72 | 73.77 | -3.05 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
|
84.75 | 86.35 | -1.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
338.00 | 192.95 | 145.05 |
โบนัสพนักงานค้างจ่าย
|
34.42 | 35.61 | -1.19 |
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
527.89 | 388.69 | 139.21 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
75.09 | 19.94 | 55.15 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,137.26 | 1,877.21 | 260.05 |
หุ้นกู้ - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,947.63 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
1.51 | 0.98 | 0.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.87 | 21.66 | 1.21 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,712.25 | 2,308.47 | 2,403.78 |
ภายในหนึ่งปี
|
5,011.89 | 7,150.29 | -2,138.40 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,565.21 | 5,510.77 | -1,945.56 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
|
46.24 | 59.79 | -13.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
165.91 | 112.13 | 53.78 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
8,789.25 | 12,832.98 | -4,043.72 |
รวมหนี้สิน
|
13,501.50 | 15,141.45 | -1,639.95 |
(2561: หุ้นสามัญ 1,611,256,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,559.29 | 1,611.26 | -51.97 |
หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,559.29 | 1,559.29 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,967.90 | 1,967.90 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
|
172.45 | 172.45 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
|
103.95 | 103.95 | 0.00 |
- บริษัทย่อย
|
523.32 | 523.32 | 0.00 |
สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
17.70 | 17.39 | 0.30 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
8,891.67 | 9,135.68 | -244.01 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-1,677.26 | -784.56 | -892.70 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
11,559.01 | 12,695.42 | -1,136.41 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11,559.05 | 12,695.46 | -1,136.41 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
25,060.55 | 27,836.91 | -2,776.36 |
รายได้ค่าเช่าเรือ
|
3,334.21 | 4,085.56 | -751.35 |
รายได้ค่าระวางเรือ
|
810.07 | 843.55 | -33.48 |
รวมรายได้จากการเดินเรือ
|
4,144.28 | 4,929.11 | -784.83 |
รายได้จากการให้บริการ
|
7.77 | 3.68 | 4.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
29.88 | 37.33 | -7.45 |
รายได้เงินปันผล
|
0.41 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.39 | ||
รายได้อื่น
|
0.31 | 0.00 | 0.31 |
รวมรายได้
|
4,183.03 | 4,970.12 | -787.09 |
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
|
1,571.13 | 1,624.25 | -53.13 |
รายจ่ายท่าเรือ
|
154.24 | 185.10 | -30.86 |
น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
|
258.79 | 256.19 | 2.59 |
รวมต้นทุนการเดินเรือ
|
1,984.15 | 2,065.54 | -81.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,183.43 | 1,184.95 | -1.52 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
5.21 | 5.22 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
453.75 | 356.10 | 97.65 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
92.13 | 96.94 | -4.81 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.65 | -3.64 | 4.28 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.04 | 5.36 | 0.68 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,725.36 | 3,710.48 | 14.89 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
457.67 | 1,259.65 | -801.98 |
ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
19.85 | 24.43 | -4.58 |
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
477.52 | 1,284.07 | -806.55 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-703.30 | -825.73 | 122.42 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-225.78 | 458.35 | -684.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.71 | -2.14 | -0.56 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-228.49 | 456.20 | -684.69 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-228.49 | 456.20 | -684.69 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,559.29 | 1,559.29 | 0.01 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.46 | -8.60 | 9.06 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.46 | -8.60 | 9.06 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-15.22 | -1.35 | -13.86 |
ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
|
-893.16 | -86.47 | -806.68 |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-908.37 | -87.83 | -820.55 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-907.92 | -96.43 | -811.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-1,136.41 | 359.78 | -1,496.19 |
-1136409207
|
359.78 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-225.78 | 458.35 | -684.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,183.44 | 1,185.27 | -1.84 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
17.13 | 17.99 | -0.85 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลับ)
|
14.20 | -8.63 | 22.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.44 | 2.69 | -6.13 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
21.69 | 32.26 | -10.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
692.39 | 764.77 | -72.38 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.80 | 6.05 | -0.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,731.54 | 2,458.05 | -726.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.19 | 8.32 | -30.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.83 | 1.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.14 | -6.47 | -0.67 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,894.21 | 2,259.09 | -364.88 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-3.80 | -3.06 | -0.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,890.41 | 2,256.03 | -365.62 |
ซื้ออาคารชุด อุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
|
-436.25 | -288.75 | -147.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.40 | ||
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-6.84 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
15.21 | 16.52 | -1.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-427.48 | -272.23 | -155.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-692.24 | -764.79 | 72.55 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-5.42 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
496.98 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,127.50 | -578.46 | -549.04 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
|
-681.14 | -640.59 | -40.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,009.32 | -1,983.65 | -25.67 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-115.27 | -10.94 | -104.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-661.65 | -10.79 | -650.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,842.83 | 1,853.62 | -10.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,181.18 | 1,842.83 | -661.65 |