EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,842.83 1,853.62 -10.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 254.21 193.41 60.81
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 95.95 56.02 39.92
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 87.40 84.98 2.41
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 6.22 20.13 -13.91
    อื่น ๆ
    		 30.54 42.43 -11.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 124.16 147.54 -23.38
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,317.15 2,250.59 66.56
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 73.36 75.50 -2.15
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 18.42 18.55 -0.13
    ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 565.59 527.08 38.51
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22,409.26 23,474.67 -1,065.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.34 -0.33
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 51.78 51.71 0.06
    เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
    		 2,203.36 2,219.05 -15.69
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 193.14 212.70 -19.56
    		1.35 1.91 -0.55
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,453.12 2,486.50 -33.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 25,519.75 26,582.65 -1,062.89
    รวมสินทรัพย์
    		 27,836.91 28,833.24 -996.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 73.77 70.34 3.44
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 86.35 87.16 -0.81
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 192.95 280.49 -87.53
    โบนัสพนักงานค้างจ่าย
    		 35.61 36.20 -0.59
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 388.69 474.17 -85.49
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 19.94 36.67 -16.74
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,877.21 802.48 1,074.72
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.98 0.19 0.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.66 20.39 1.27
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,308.47 1,333.91 974.57
    ภายในหนึ่งปี
    		 7,150.29 9,483.37 -2,333.08
    หุ้นกู้
    		 5,510.77 5,504.55 6.22
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 59.79 83.14 -23.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 112.13 92.79 19.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 12,832.98 15,163.84 -2,330.87
    รวมหนี้สิน
    		 15,141.45 16,497.75 -1,356.30
    หุ้นสามัญ 1,611,256,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,611.26 1,611.26 0.00
    (2560: 1,559,280,897 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,559.29 1,559.28 0.01
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,967.90 1,967.72 0.18
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 103.95 103.95 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 523.32 523.32 0.00
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 17.39 16.44 0.95
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,135.68 8,681.78 453.90
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -784.56 -689.49 -95.07
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,695.42 12,335.45 359.97
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.03 0.03 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,695.46 12,335.49 359.97
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,836.91 28,833.24 -996.33
    รายได้ค่าเช่าเรือ
    		 4,085.56 3,691.71 393.85
    รายได้ค่าระวางเรือ
    		 843.55 637.18 206.36
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 4,929.11 4,328.90 600.21
    รายได้จากการให้บริการ
    		 3.68 3.79 -0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 37.33 23.40 13.92
    รายได้อื่น
    		 0.00 0.13 -0.12
    รวมรายได้
    		 4,970.12 4,394.63 575.49
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 1,624.25 1,677.10 -52.85
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 185.10 137.58 47.51
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 256.19 175.55 80.65
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 2,065.54 1,990.23 75.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,184.95 1,169.84 15.10
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 5.22 4.56 0.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 356.10 321.58 34.52
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 96.94 82.50 14.44
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.64 -7.86 4.22
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.36 12.31 -6.95
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,710.48 3,685.67 24.80
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,259.65 708.95 550.69
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 24.43 10.01 14.42
    และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,284.07 718.96 565.11
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -825.73 -848.24 22.52
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 458.35 -129.28 587.63
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.14 -0.19 -1.95
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 456.20 -129.47 585.67
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 456.20 -129.48 585.68
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.01 -0.01
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,559.29 1,559.28 0.01
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -8.60 8.39 -16.99
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -8.60 8.39 -16.99
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.35 -1.91 0.55
    ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 -86.47 -1,200.58 1,114.11
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -87.83 -1,202.48 1,114.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -96.43 -1,194.09 1,097.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 359.78 -1,323.56 1,683.34
    359777249
    		 -1,323.56
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 458.35 -129.28 587.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,185.27 1,170.60 14.67
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 17.99 19.12 -1.13
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 -8.63 -15.71 7.08
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.69 -0.61 3.30
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.26 69.79 -37.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 764.77 761.93 2.84
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 6.05 6.33 -0.28
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.83 3.66 -0.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,458.05 1,950.76 507.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.32 41.41 -33.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.83 0.02 -1.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.47 -1.93 -4.54
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,259.09 2,013.11 245.98
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.06 -2.68 -0.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,256.03 2,010.43 245.60
    ซื้อเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -288.75 -373.33 84.58
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 16.52 15.48 1.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -272.23 -1,636.57 1,364.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -764.79 -762.40 -2.39
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -578.46 -586.11 7.66
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -640.59 -466.91 -173.69
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,983.65 -949.42 -1,034.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -10.94 -247.13 236.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -10.79 -822.69 811.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,853.62 2,676.31 -822.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,842.83 1,853.62 -10.79