EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,853.62 2,676.31 -822.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 193.41 139.99 53.41
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 56.02 40.73 15.29
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 84.98 90.99 -6.00
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 20.13 24.24 -4.11
    อื่น ๆ
    		 42.43 92.68 -50.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 147.54 207.91 -60.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,250.59 3,101.02 -850.43
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 75.50 86.24 -10.74
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 18.55 20.34 -1.79
    ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 527.08
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23,474.67 25,671.52 -2,196.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.34 1.18 -0.84
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 51.71 111.87 -60.16
    เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
    		 2,219.05 2,712.40 -493.35
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 212.70 253.47 -40.77
    		1.91 0.00 1.91
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,486.50 3,080.81 -594.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 26,582.65 29,215.01 -2,632.36
    รวมสินทรัพย์
    		 28,833.24 32,316.03 -3,482.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 70.34 37.85 32.49
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 87.16 95.74 -8.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 280.49 140.49 140.00
    โบนัสพนักงานค้างจ่าย
    		 36.20 34.05 2.14
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 474.17 308.13 166.05
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 36.67 13.87 22.80
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 802.48 887.34 -84.86
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.19 0.07 0.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.39 18.58 1.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,333.91 1,227.98 105.93
    ภายในหนึ่งปี
    		 9,483.37 10,846.82 -1,363.45
    หุ้นกู้
    		 5,504.55 5,497.81 6.74
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 83.14 162.78 -79.64
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 92.79 84.21 8.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 15,163.84 17,429.00 -2,265.15
    รวมหนี้สิน
    		 16,497.75 18,656.98 -2,159.23
    หุ้นสามัญ 1,611,256,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,611.26 1,611.26 0.00
    หุ้นสามัญ 1,559,280,897 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,559.28 1,559.28 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,967.72 1,967.72 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 103.95 103.95 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 523.32 523.32 0.00
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 16.44 16.12 0.32
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,681.78 8,813.49 -131.71
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -689.49 502.69 -1,192.18
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,335.45 13,659.02 -1,323.57
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.03 0.03 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,335.49 13,659.05 -1,323.56
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 28,833.24 32,316.03 -3,482.79
    รายได้ค่าเช่าเรือ
    		 3,691.71 2,877.62 814.09
    รายได้ค่าระวางเรือ
    		 637.18 804.80 -167.61
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 4,328.90 3,682.42 646.48
    รายได้จากการให้บริการ
    		 3.79 7.42 -3.62
    กำไรจากการขายเรือและอุปกรณ์
    		 32.15
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
    		 6.25 2.85 3.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 23.40 46.67 -23.27
    รายได้อื่น
    		 0.13 7.00 -6.87
    รวมรายได้
    		 4,394.63 3,791.79 602.84
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 1,677.10 2,010.83 -333.73
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 137.58 243.23 -105.65
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 175.55 231.89 -56.35
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 1,990.23 2,485.96 -495.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,169.84 1,366.40 -196.55
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 4.56 5.24 -0.68
    ตามสัญญาระงับข้อพิพาท
    		 112.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 321.58 260.25 61.33
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 82.50 88.20 -5.70
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -7.86 25.02 -32.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,685.67 5,477.91 -1,792.23
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 708.95 -1,686.12 2,395.08
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 10.01 3.29 6.72
    และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 718.96 -1,682.84 2,401.80
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -848.24 -980.09 131.85
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -129.28 -2,662.92 2,533.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.19 -0.06 -0.13
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -129.47 -2,662.99 2,533.52
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -129.48 -2,664.90 2,535.42
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.01 1.91 -1.90
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,559.28 1,559.28 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 8.39 -1.69 10.08
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 8.39 -1.69 10.08
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.91
    ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 -1,200.58 -162.44 -1,038.14
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -1,202.48 -162.44 -1,040.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1,194.09 -164.13 -1,029.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -1,323.56 -2,827.12 1,503.55
    -1323564019
    		 -2,827.12
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -129.28 -2,662.92 2,533.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,170.60 1,367.22 -196.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเรือและอุปกรณ์
    		 -32.15 679.89 -712.04
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 19.12 20.01 -0.89
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 -15.71 -5.22 -10.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.61 -73.40 72.79
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 69.79 80.64 -10.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 761.93 691.76 70.16
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 6.33 4.09 2.24
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,950.76 839.06 1,111.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.41 -24.92 66.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.05 -0.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.93 -7.05 5.11
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,013.11 696.59 1,316.52
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.68 -3.32 0.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,010.43 693.27 1,317.16
    ซื้อเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -373.33 -1,449.04 1,075.71
    เงินสดรับจากการขายเรือและอุปกรณ์
    		 76.85 681.67 -604.82
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื่น
    		 -640.63 -1,240.46 599.82
    เงินสดรับจากการแก้ไข/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
    		 6.18 697.93 -691.75
    เงินสดรับจากสินเชื่อธุรกิจไม่มีหลักประกัน
    		 329.66 504.23 -174.57
    จ่ายคืนสินเชื่อธุรกิจไม่มีหลักประกัน
    		 -1,050.78
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 15.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,636.57 -805.66 -830.91
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 373.84 489.42 -115.59
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -762.40 -645.51 -116.89
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -8.52 -27.55 19.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 500.69 1,366.62 -865.93
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -586.11 -1,544.18 958.07
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -466.91 -2,810.65 2,343.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -949.42 2,355.90 -3,305.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -247.13 -20.70 -226.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -822.69 2,222.80 -3,045.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,676.31 453.51 2,222.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,853.62 2,676.31 -822.69
    โอนเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
    		 907.57 2,268.03 -1,360.46