EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,676.31 | 453.51 | 2,222.80 |
- ส่วนที่สิ้นสุดภาระค้ำประกันภายในหนึ่งปี
|
36.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
139.99 | 240.95 | -100.96 |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
40.73 | 142.87 | -102.14 |
เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
|
90.99 | 130.04 | -39.06 |
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
|
24.24 | 20.02 | 4.22 |
อื่นๆ
|
92.68 | 41.72 | 50.96 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
207.91 | 191.79 | 16.13 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,101.02 | 1,029.12 | 2,071.90 |
สิ้นสุดภาระค้ำประกันภายในหนึ่งปี
|
354.92 | 897.34 | -542.41 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
86.24 | 85.68 | 0.56 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
20.34 | 20.48 | -0.15 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25,671.52 | 25,329.89 | 341.63 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.18 | 2.03 | -0.86 |
ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
|
111.87 | 145.26 | -33.38 |
เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
|
2,712.40 | 4,451.62 | -1,739.21 |
ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
253.47 | 275.76 | -22.30 |
| -7.42 | 0.00 | -7.43 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3,080.81 | 5,093.28 | -2,012.47 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
29,215.01 | 31,428.70 | -2,213.69 |
รวมสินทรัพย์
|
32,316.03 | 32,457.82 | -141.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.85 | 98.88 | -61.04 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
|
95.74 | 128.27 | -32.54 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
140.49 | 171.79 | -31.31 |
โบนัสพนักงานค้างจ่าย
|
34.05 | 34.53 | -0.48 |
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
308.13 | 433.48 | -125.35 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
13.87 | 45.30 | -31.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
887.34 | 5,603.70 | -4,716.36 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.07 | 0.38 | -0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.58 | 26.49 | -7.92 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,227.98 | 6,109.35 | -4,881.36 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
35.81 | 82.80 | -46.99 |
ภายในหนึ่งปี
|
10,846.82 | 9,206.50 | 1,640.32 |
หุ้นกู้
|
5,524.29 | ||
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
|
162.78 | 201.88 | -39.10 |
สินเชื่อธุรกิจไม่มีหลักประกัน
|
801.56 | 288.71 | 512.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
84.21 | 82.42 | 1.80 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
17,455.48 | 9,862.30 | 7,593.18 |
รวมหนี้สิน
|
18,683.46 | 15,971.65 | 2,711.81 |
หุ้นสามัญ 1,611,256,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,611.26 | 1,611.26 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 1,559,280,897 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,559.28 | 1,559.28 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,967.72 | 1,967.72 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
|
172.45 | 172.45 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
|
103.95 | 103.95 | 0.00 |
- บริษัทย่อย
|
523.32 | 523.32 | 0.00 |
สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
16.12 | 16.35 | -0.23 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
8,813.49 | 11,478.16 | -2,664.67 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
476.21 | 666.85 | -190.65 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
13,632.54 | 16,488.08 | -2,855.54 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.03 | -1.91 | 1.94 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
13,632.57 | 16,486.17 | -2,853.60 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
32,316.03 | 32,457.82 | -141.79 |
รายได้ค่าเช่าเรือ
|
2,877.62 | 2,919.61 | -41.99 |
รายได้ค่าระวางเรือ
|
804.80 | 1,329.37 | -524.57 |
รวมรายได้จากการเดินเรือ
|
3,682.42 | 4,248.98 | -566.57 |
รายได้จากการให้บริการ
|
7.42 | 7.67 | -0.25 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
|
2.85 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
46.67 | 2.09 | 44.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
45.43 | ||
รายได้อื่น
|
7.00 | 0.05 | 6.95 |
รวมรายได้
|
3,791.79 | 4,263.92 | -472.13 |
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
|
2,010.83 | 2,256.50 | -245.66 |
รายจ่ายท่าเรือ
|
243.23 | 332.61 | -89.39 |
น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
|
231.89 | 494.67 | -262.77 |
รวมต้นทุนการเดินเรือ
|
2,485.96 | 3,083.78 | -597.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,366.40 | 1,505.20 | -138.81 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
5.24 | 5.21 | 0.03 |
ขาดทุนจากการขายเรือ
|
680.29 | 279.03 | 401.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
566.56 | 840.77 | -274.21 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
260.25 | 289.45 | -29.19 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
88.20 | 96.53 | -8.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
25.02 | 6.33 | 18.69 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,477.91 | 6,131.67 | -653.77 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,686.12 | -1,867.76 | 181.64 |
ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
3.29 | 8.24 | -4.96 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,682.84 | -1,859.52 | 176.68 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-980.09 | -564.63 | -415.46 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,662.92 | -2,424.15 | -238.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -1.66 | 1.60 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-2,662.99 | -2,425.80 | -237.18 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-2,664.90 | -2,425.78 | -239.12 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.91 | -0.02 | 1.93 |
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,559.28 | 1,332.86 | 226.42 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.69 | -13.32 | 11.63 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-1.69 | -13.32 | 11.63 |
ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
|
-188.92 | 1,569.56 | -1,758.49 |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-188.92 | 1,566.01 | -1,754.94 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-190.61 | 1,552.70 | -1,743.31 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-2,853.60 | -873.11 | -1,980.49 |
-2853600262
|
-873.11 | ||
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-2,662.92 | -2,424.15 | -238.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,367.22 | 1,506.18 | -138.96 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเรือและอุปกรณ์
|
679.89 | 278.19 | 401.70 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
182.25 | 4.21 | 178.04 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
20.01 | 19.31 | 0.70 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลับ)
|
-5.22 | 14.86 | -20.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-73.40 | -3.61 | -69.79 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
80.64 | 71.85 | 8.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
691.76 | 477.82 | 213.95 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.09 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
839.06 | 784.33 | 54.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.92 | 33.83 | -58.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -3.60 | 3.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.05 | -0.19 | -6.86 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
696.59 | 1,053.02 | -356.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-3.32 | -7.25 | 3.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
693.27 | 1,045.77 | -352.50 |
ซื้อเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
|
-1,449.04 | -2,884.98 | 1,435.95 |
เงินสดรับจากการขายเรือและอุปกรณ์
|
681.67 | 124.35 | 557.33 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื่น
|
-1,240.46 | -1,536.64 | 296.18 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
|
697.93 | 428.90 | 269.03 |
เงินสดรับจากสินเชื่อธุรกิจไม่มีหลักประกัน
|
504.23 | 288.71 | 215.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-805.66 | -3,561.11 | 2,755.45 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
489.42 | -897.34 | 1,386.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้
|
-645.51 | -493.84 | -151.67 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-27.55 | -126.20 | 98.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,366.62 | 2,874.32 | -1,507.70 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,544.18 | -1,047.98 | -496.20 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
|
-2,810.65 | -125.15 | -2,685.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,527.76 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,355.90 | 2,259.24 | 96.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.70 | 174.61 | -195.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,222.80 | -81.49 | 2,304.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
453.51 | 535.00 | -81.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,676.31 | 453.51 | 2,222.80 |
เป็นเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
|
1.24 | 16.25 | -15.01 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
|
0.21 | 2.79 | -2.58 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.60 | 39.64 | 10.96 |
โอนเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
|
2,268.03 | 982.44 | 1,285.58 |