EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
453.51 | 535.00 | -81.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
240.95 | 317.56 | -76.61 |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
142.87 | 115.50 | 27.37 |
เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
|
130.04 | 134.79 | -4.75 |
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
|
20.02 | 30.38 | -10.36 |
อื่นๆ
|
41.72 | 39.52 | 2.20 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
191.79 | 204.70 | -12.91 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,029.12 | 1,172.76 | -143.64 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
897.34 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
85.68 | 95.58 | -9.91 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
20.48 | 13.73 | 6.75 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25,329.89 | 22,070.93 | 3,258.96 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.03 | 2.80 | -0.76 |
ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
|
145.26 | 144.52 | 0.73 |
เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
|
4,451.62 | 4,014.21 | 437.40 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
217.54 | 124.19 | 93.35 |
ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
275.76 | 266.73 | 9.03 |
| 3.55 | 0.00 | 3.55 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5,093.28 | 4,552.74 | 540.55 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
31,428.70 | 26,735.77 | 4,692.93 |
รวมสินทรัพย์
|
32,457.82 | 27,908.53 | 4,549.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
98.88 | 128.02 | -29.14 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
|
128.27 | 113.50 | 14.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
171.79 | 155.65 | 16.14 |
โบนัสพนักงานค้างจ่าย
|
34.53 | 14.16 | 20.37 |
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
433.48 | 411.34 | 22.14 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
45.30 | 17.21 | 28.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
5,603.70 | 811.97 | 4,791.73 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.38 | 3.73 | -3.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.49 | 21.66 | 4.83 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
6,109.35 | 1,265.92 | 4,843.43 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
82.80 | 2.44 | 80.36 |
ภายในหนึ่งปี
|
9,206.50 | 11,101.33 | -1,894.83 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
|
201.88 | 181.71 | 20.17 |
สินเชื่อธุรกิจไม่มีหลักประกัน
|
288.71 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
82.42 | 73.28 | 9.13 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
9,862.30 | 11,358.76 | -1,496.46 |
รวมหนี้สิน
|
15,971.65 | 12,624.67 | 3,346.98 |
(2557: หุ้นสามัญ 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,611.26 | 1,039.52 | 571.74 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,967.72 | 411.43 | 1,556.29 |
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
|
172.45 | 172.45 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
|
103.95 | 103.95 | 0.00 |
- บริษัทย่อย
|
523.32 | 523.32 | 0.00 |
สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
16.35 | 16.59 | -0.24 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
11,478.16 | 13,907.25 | -2,429.09 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
666.85 | -889.51 | 1,556.36 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
16,488.08 | 15,285.00 | 1,203.08 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.91 | -1.15 | -0.76 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,486.17 | 15,283.85 | 1,202.31 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
32,457.82 | 27,908.53 | 4,549.29 |
รายได้ค่าเช่าเรือ
|
2,919.61 | 3,307.65 | -388.04 |
รายได้ค่าระวางเรือ
|
1,329.37 | 1,267.38 | 61.99 |
รวมรายได้จากการเดินเรือ
|
4,248.98 | 4,575.03 | -326.04 |
รายได้จากการให้บริการ
|
7.67 | 10.46 | -2.78 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5.12 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
2.09 | 5.22 | -3.13 |
รายได้อื่น
|
0.05 | 0.04 | 0.02 |
รวมรายได้
|
4,263.92 | 4,661.60 | -397.68 |
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
|
2,256.50 | 1,980.27 | 276.22 |
รายจ่ายท่าเรือ
|
332.61 | 207.59 | 125.03 |
น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
|
494.67 | 535.75 | -41.08 |
รวมต้นทุนการเดินเรือ
|
3,083.78 | 2,723.61 | 360.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,505.20 | 1,267.08 | 238.13 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
5.21 | 4.64 | 0.58 |
ขาดทุนจากการขายเรือ
|
279.03 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
840.77 | ||
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
289.45 | 173.17 | 116.28 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
96.53 | 79.17 | 17.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.33 | 2.06 | 4.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
25.37 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,131.67 | 4,249.72 | 1,881.95 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,867.76 | 411.87 | -2,279.63 |
ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
8.24 | 7.63 | 0.61 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,859.52 | 419.50 | -2,279.02 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-564.63 | -499.62 | -65.01 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,424.15 | -80.12 | -2,344.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.66 | -2.24 | 0.58 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-2,425.80 | -82.36 | -2,343.45 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-2,425.78 | -80.22 | -2,345.57 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | -2.14 | 2.12 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,332.86 | 1,039.52 | 293.34 |
ของหน่วยงานในต่างประเทศ
|
-13.32 | -4.64 | -8.68 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-13.32 | -4.64 | -8.68 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.55 | ||
เป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
|
1,569.56 | 60.99 | 1,508.57 |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
1,566.01 | 60.99 | 1,505.02 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1,552.70 | 56.35 | 1,496.35 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-873.11 | -26.00 | -847.10 |
-873106281
|
-26.00 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-2,424.15 | -80.12 | -2,344.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,506.18 | 1,268.35 | 237.83 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.01 | 0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเรือและอุปกรณ์
|
278.19 | -26.98 | 305.16 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
4.21 | 74.77 | -70.56 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
19.31 | 9.42 | 9.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.61 | 2.27 | -5.89 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
71.85 | 43.94 | 27.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
477.82 | 308.33 | 169.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
784.33 | 1,560.08 | -775.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.83 | 16.02 | 17.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.60 | -106.26 | 102.66 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -33.24 | 33.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,053.02 | 1,354.67 | -301.64 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-7.25 | -8.84 | 1.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,045.77 | 1,345.82 | -300.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
5.12 | ||
ซื้อเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
|
-2,884.98 | -3,433.21 | 548.23 |
เงินสดรับจากการขายเรือและอุปกรณ์
|
124.35 | 46.15 | 78.20 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื่น
|
-1,536.64 | -3,585.55 | 2,048.92 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
|
428.90 | 1,454.28 | -1,025.38 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทอื่น
|
-5.07 | -5.07 | 0.00 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากสินเชื่อธุรกิจไม่มีหลักประกัน
|
288.71 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
18.51 | 10.40 | 8.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,561.11 | -5,511.84 | 1,950.73 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-897.34 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้
|
-493.84 | -321.59 | -172.25 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-126.20 | -121.76 | -4.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,874.32 | 3,481.38 | -607.06 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,047.98 | -714.03 | -333.95 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
|
-125.15 | -225.26 | 100.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,076.05 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.63 | -9.35 | 8.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,259.24 | 1,777.56 | 481.67 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
174.61 | -18.33 | 192.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-81.49 | -2,406.78 | 2,325.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
535.00 | 2,941.78 | -2,406.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
453.51 | 535.00 | -81.49 |
เป็นเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
|
16.25 | 11.40 | 4.85 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
|
2.79 | 0.04 | 2.74 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
39.64 | 41.79 | -2.15 |
โอนเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
|
982.44 | 1,089.92 | -107.48 |