EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 535.00 2,941.78 -2,406.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 317.56 1,073.96 -756.40
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 115.50 102.23 13.26
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 134.79 124.11 10.69
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 30.38 27.91 2.47
    อื่นๆ
    		 39.52 72.57 -33.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 204.70 224.59 -19.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,172.76 4,935.70 -3,762.94
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 95.58 102.37 -6.79
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.73 8.54 5.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22,070.93 18,669.56 3,401.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.80 4.07 -1.27
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 144.52 139.37 5.16
    จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี
    		 4,014.21 1,380.19 2,634.02
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 124.19 97.34 26.85
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 266.73 167.77 98.97
    		1.17 0.00 1.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,552.74 1,787.74 2,764.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 26,735.77 20,574.06 6,161.71
    รวมสินทรัพย์
    		 27,908.53 25,509.76 2,398.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 128.02 21.57 106.46
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 113.50 86.07 27.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 155.65 70.18 85.47
    ภายในหนึ่งปี
    		 14.16 43.46 -29.30
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 411.34 221.27 190.06
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 17.21 65.64 -48.42
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 811.97 653.90 158.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.73 7.87 -4.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.66 28.33 -6.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,265.92 977.02 288.90
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 2.44
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 181.71 175.62 6.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 73.28 76.56 -3.28
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 11,358.76 8,901.72 2,457.04
    รวมหนี้สิน
    		 12,624.67 9,878.73 2,745.94
    หุ้นสามัญ 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,039.52 1,039.52 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 411.43 411.43 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 103.95 103.95 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 523.32 523.32 0.00
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 16.59 16.11 0.48
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 13,907.25 14,299.77 -392.51
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -889.51 -945.96 56.45
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,285.00 15,620.59 -335.59
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.15 10.44 -11.59
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,283.85 15,631.03 -347.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,908.53 25,509.76 2,398.77
    รายได้ค่าเช่าเรือ
    		 3,307.65 2,618.01 689.64
    รายได้ค่าระวางเรือ
    		 1,267.38 1,239.64 27.74
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 4,575.03 3,857.64 717.38
    รายได้จากการให้บริการ
    		 10.46 11.25 -0.79
    กำไรจากการขายเรือและอุปกรณ์
    		 26.98 0.10 26.87
    กำไรจากการแปลงหนี้ใหม่/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
    		 39.55 935.41 -895.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.22 8.50 -3.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.33 13.33 -9.01
    รายได้อื่น
    		 0.04 2.42 -2.38
    รวมรายได้
    		 4,661.60 4,828.67 -167.07
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 1,980.27 1,665.31 314.96
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 207.59 172.27 35.32
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 535.75 548.35 -12.60
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 2,723.61 2,385.93 337.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,267.08 1,136.72 130.36
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 4.64 4.86 -0.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 173.17 218.33 -45.16
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 79.17 109.25 -30.08
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.06 2.03 0.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,249.72 3,857.13 392.59
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 411.87 971.53 -559.66
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 7.63 31.58 -23.95
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 419.50 1,003.11 -583.61
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -499.62 -458.55 -41.07
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.12 544.56 -624.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.24 -7.90 5.66
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -82.36 536.66 -619.02
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -80.22 527.77 -607.98
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.14 8.90 -11.04
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 -4.64 -19.18 14.54
    จากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 60.99 1,044.78 -983.79
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 56.35 1,025.61 -969.25
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -26.00 1,562.27 -1,588.27
    -26004993
    		 1,562.27
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -80.12 544.56 -624.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,268.35 1,145.85 122.50
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.05 -0.04
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 74.77 34.51 40.27
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 9.42
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.27 -3.83 6.10
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 43.94 36.07 7.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 308.33 280.73 27.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,560.08 1,085.54 474.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.02 -9.09 25.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -106.26 -89.59 -16.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 69.67 -47.28 116.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -33.24 7.88 -41.13
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,354.67 1,022.18 332.49
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -8.84 -9.41 0.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,345.82 1,012.76 333.06
    ซื้อเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -3,433.21 -1,730.11 -1,703.10
    เงินสดรับจากการขายเรือและอุปกรณ์
    		 46.15 0.11 46.04
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื่น
    		 -3,585.55 -1,395.14 -2,190.41
    เงินสดรับจากการแปลงหนี้ใหม่/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
    		 1,454.28 4,708.88 -3,254.60
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทอื่น
    		 -5.07
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 10.40 25.26 -14.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5,511.84 1,199.88 -6,711.71
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้
    		 -321.59 -312.58 -9.01
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -121.76 -3.20 -118.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,481.38 2,025.83 1,455.55
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -714.03 -725.68 11.65
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -225.26 -1,024.29 799.02
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -311.82 -415.47 103.66
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -9.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,777.56 -1,289.36 3,066.92
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.33 115.72 -134.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2,406.78 1,039.00 -3,445.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,941.78 1,901.01 1,040.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 535.00 2,941.78 -2,406.78
    เป็นเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
    		 11.40 28.99 -17.60
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
    		 0.04 0.61 -0.57
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 41.79 24.51 17.28
    โอนเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
    		 1,089.92 580.03 509.89