EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,941.78 1,901.01 1,040.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,073.96 216.78 857.17
    ภายในหนึ่งปี
    		 593.14 483.00 110.14
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 102.23 146.75 -44.52
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 124.11 103.11 21.00
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 27.91 23.72 4.19
    อื่นๆ
    		 72.57 67.07 5.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 224.59 193.90 30.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,935.70 2,941.45 1,994.25
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 102.37 104.69 -2.32
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 8.54 7.97 0.57
    ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 1.78 84.13 -82.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18,669.56 16,212.57 2,456.99
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.07 12.86 -8.79
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 139.37 45.63 93.73
    จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี
    		 1,380.19 4,459.35 -3,079.16
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 97.34 125.21 -27.87
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 167.77 32.81 134.96
    		5.35 0.00 5.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,787.74 4,666.02 -2,878.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 20,574.06 21,088.25 -514.18
    รวมสินทรัพย์
    		 25,509.76 24,029.69 1,480.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.57 1.72 19.85
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 86.07 74.21 11.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 70.18 133.74 -63.56
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 221.27 253.89 -32.62
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 65.64 34.32 31.31
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 653.90 801.97 -148.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 7.87 4.43 3.44
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 3.99 11.05 -7.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.33 24.82 3.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 977.02 1,119.44 -142.43
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 30.68 22.99 7.70
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 175.62 67.70 107.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 76.56 70.31 6.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,901.72 8,426.02 475.70
    รวมหนี้สิน
    		 9,878.73 9,545.46 333.27
    หุ้นสามัญ 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,039.52 1,039.52 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 411.43 411.43 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 103.95 103.95 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 523.32 518.12 5.20
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 16.11 14.95 1.16
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 14,299.77 14,193.83 105.94
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -945.96 -1,971.25 1,025.29
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,620.59 14,483.00 1,137.59
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 10.44 1.23 9.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,631.03 14,484.23 1,146.80
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,509.76 24,029.69 1,480.07
    รายได้ค่าเช่าเรือ
    		 2,618.01 2,180.52 437.49
    รายได้ค่าระวางเรือ
    		 1,239.64 1,307.02 -67.38
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 3,857.64 3,487.54 370.11
    รายได้จากการให้บริการ
    		 11.25 11.18 0.06
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 0.05 0.27 -0.22
    กำไรจากการแปลงหนี้ใหม่/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
    		 935.41 305.45 629.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.50 20.25 -11.75
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 13.33
    รายได้อื่น
    		 2.42 3.32 -0.90
    รวมรายได้
    		 4,828.61 3,828.02 1,000.59
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 1,665.31 1,256.80 408.52
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 172.27 217.97 -45.70
    น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ไป
    		 548.35 570.87 -22.52
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 2,385.93 2,045.64 340.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,136.72 910.30 226.42
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 4.86 4.32 0.54
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 218.28 177.67 40.61
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 109.25 88.39 20.86
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.03 12.13 -10.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,857.08 3,244.10 612.98
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 971.53 583.92 387.62
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 31.58 -2.43 34.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,003.11 581.49 421.62
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -458.55 -433.66 -24.89
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 544.56 147.83 396.73
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.90 -4.15 -3.75
    กำไรสำหรับปี
    		 536.66 143.68 392.98
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 527.77 141.03 386.74
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.90 2.65 6.24
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 -19.18 0.20 -19.38
    จากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 1,044.78 -512.73 1,557.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1,025.61 -514.06 1,539.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,562.27 -370.38 1,932.65
    1562268790
    		 -370.38
    กำไรก่อนภาษี
    		 544.56 147.83 396.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,145.85 919.58 226.26
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.00 0.05
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 34.51 43.12 -8.62
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลับ)
    		 11.75 -0.17 11.92
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.83 5.38 -9.21
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.07 30.27 5.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 280.73 234.32 46.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,085.54 1,076.15 9.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.09 -67.10 58.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -89.59 -23.20 -66.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -47.28 41.35 -88.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.28 -3.78 5.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.88 -30.63 38.51
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,022.18 755.86 266.31
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -9.41 -4.69 -4.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,012.76 751.18 261.59
    ซื้อเรือและอุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -1,730.11 -5,146.62 3,416.51
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื่น
    		 -1,395.14 -1,138.15 -256.99
    เงินสดรับจากจากการแปลงหนี้ใหม่/ยกเลิกสัญญาสั่งต่อเรือ
    		 4,708.88 1,728.63 2,980.25
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.11 0.27 -0.17
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -414.47
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 25.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,199.88 -4,537.03 5,736.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้
    		 -312.58 -301.76 -10.82
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -3.20 -50.80 47.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,025.83 5,032.14 -3,006.31
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -725.68 -1,174.32 448.64
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -1,024.29 -864.64 -159.65
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนดเนื่องจากยกเลิกวงเงินกู้ยืม
    		 -833.97 -708.56 -125.41
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -415.47 -467.70 52.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,289.36 1,430.18 -2,719.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 115.72 -118.02 233.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,039.00 -2,473.70 3,512.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,901.01 4,374.71 -2,473.70
    เงินสดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,941.78 1,901.01 1,040.77
    เป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ
    		 28.99 69.32 -40.32
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ
    		 0.61 1.30 -0.70
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 24.51 91.48 -66.97
    โอนเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเป็นเรือและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
    		 580.03 2,617.41 -2,037.38