EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,901.01 4,374.71 -2,473.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 216.78 125.09 91.69
    ภายในหนึ่งปี
    		 483.00 1,327.30 -844.30
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 146.75 68.96 77.79
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 103.11 63.30 39.81
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 23.72 18.72 5.00
    อื่นๆ
    		 67.07 43.47 23.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 193.90 125.48 68.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,941.45 6,021.55 -3,080.10
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 104.69 111.68 -6.99
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 7.97 8.25 -0.28
    ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 84.13 48.75 35.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16,212.57 9,445.53 6,767.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.86 22.78 -9.93
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเลรอเรียกคืน
    		 45.63 41.56 4.07
    จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี
    		 4,459.35 6,571.89 -2,112.54
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 125.21 211.83 -86.62
    		18.83 0.00 18.83
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4,666.02 7,234.71 -2,568.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 21,088.25 16,871.70 4,216.54
    รวมสินทรัพย์
    		 24,029.69 22,893.25 1,136.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.72 33.15 -31.43
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 74.21 47.66 26.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 133.74 59.64 74.10
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 253.89 207.21 46.68
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 34.32 86.24 -51.91
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 801.97 718.55 83.42
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 4.43 0.51 3.93
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 11.05 14.21 -3.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.82 34.73 -9.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,119.44 1,047.24 72.21
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 22.99 54.03 -31.04
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล
    		 67.70 64.64 3.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 70.31 63.02 7.29
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,426.02 6,489.51 1,936.50
    รวมหนี้สิน
    		 9,545.46 7,536.75 2,008.71
    หุ้นสามัญ 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,039.52 1,039.52 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 411.43 411.43 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 103.95 103.95 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 518.12 518.12 0.00
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 14.95 15.33 -0.38
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 14,193.83 14,521.66 -327.83
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,971.25 -1,459.09 -512.16
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,483.00 15,323.37 -840.37
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.23 33.13 -31.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,484.23 15,356.50 -872.27
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,029.69 22,893.25 1,136.44
    รายได้ค่าเช่าเรือ
    		 2,180.52 2,102.65 77.87
    รายได้ค่าระวางเรือ
    		 1,307.02 976.27 330.75
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 3,487.54 3,078.92 408.62
    รายได้จากการให้บริการ
    		 11.18 4.85 6.34
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 0.27 1.83 -1.56
    กำไรจากการแปลงหนี้ใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล
    		 305.45 319.17 -13.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.25 26.07 -5.82
    รายได้อื่น
    		 3.32 2.17 1.15
    รวมรายได้
    		 3,828.02 3,433.51 394.51
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 1,256.80 874.90 381.89
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 217.97 131.31 86.67
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 2,045.64 1,333.29 712.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 910.30 646.56 263.73
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 4.32 5.59 -1.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 177.67 185.53 -7.86
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 88.39 99.39 -11.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 12.13 0.12 12.01
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.65 5.45 0.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,244.10 2,275.94 968.17
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 583.92 1,157.57 -573.65
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 -2.43 7.64 -10.06
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 581.49 1,165.21 -583.71
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -433.66 -440.76 7.10
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 147.83 724.45 -576.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.15 -3.64 -0.51
    กำไรสำหรับปี
    		 143.68 720.81 -577.13
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 141.03 718.52 -577.50
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.65 2.29 0.37
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 0.20 -23.87 24.08
    จากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 -512.73 749.42 -1,262.15
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
    		 -1.53
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -514.06 725.54 -1,239.61
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -370.38 1,446.35 -1,816.74
    -370382998
    		 1,446.35
    กำไรก่อนภาษี
    		 147.83 724.45 -576.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 919.58 655.73 263.85
    ตัดจำหน่ายและบริจาคอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    เนื่องจากการยกเลิกวงเงินกู้ยืม
    		 43.12 89.51 -46.39
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล (โอนกลับ)
    		 -0.17 2.51 -2.67
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.38 0.62 4.76
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.27 8.47 21.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 234.32 111.42 122.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,076.15 1,246.35 -170.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -67.10 -32.83 -34.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.20 -10.10 -13.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 41.35 21.19 20.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.78 -27.28 23.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -30.63 -24.97 -5.65
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 755.86 1,061.62 -305.76
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.69 -11.02 6.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 751.18 1,050.60 -299.42
    และสำรวจเรือเดินทะเล
    		 -5,146.62 -2,717.58 -2,429.04
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเลและต้นทุนทางตรงอื่น
    		 -1,138.15 -1,363.19 225.04
    เงินสดรับจากจากการแปลงหนี้ใหม่ของสัญญาสั่งต่อเรือเดินทะเล
    		 1,728.63 2,167.57 -438.94
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.27 1.92 -1.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4,537.03 -2,274.38 -2,262.65
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกู้
    		 -301.76 -162.74 -139.02
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -50.80 -40.09 -10.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 5,032.14 4,453.53 578.62
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,174.32 -892.65 -281.67
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -864.64
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวเนื่องจากยกเลิกวงเงินกู้
    		 -708.56 -1,563.07 854.51
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -467.70 -644.41 176.71
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -34.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,430.18 1,150.56 279.61
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -118.02 224.51 -342.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,473.70 151.29 -2,624.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4,374.71 4,223.42 151.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,901.01 4,374.71 -2,473.70
    เป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 69.32 47.74 21.57
    ค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 1.30 1.80 -0.50
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 91.48 89.85 1.64
    และอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
    		 2,617.41 588.43 2,028.98