EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,374.71 4,223.42 151.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 125.09 34.01 91.09
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,327.30
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 68.96 5.74 63.22
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 63.30 42.05 21.24
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 18.72 8.90 9.82
    อื่นๆ
    		 43.47 34.18 9.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 125.48 85.13 40.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,021.55 4,348.30 1,673.25
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 111.68 124.30 -12.62
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 8.25 7.85 0.40
    ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 48.75 123.04 -74.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9,445.53 6,400.33 3,045.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.78 30.35 -7.57
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเลรอเรียกคืน
    		 41.56 47.62 -6.06
    เงินล่วงหน้าค่าซื้อเรือเดินทะเล
    		 396.14
    จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี
    		 6,571.89 8,548.11 -1,976.22
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 211.83 329.04 -117.21
    		8.47 5.46 3.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7,234.71 8,927.72 -1,693.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 16,871.70 15,613.59 1,258.12
    รวมสินทรัพย์
    		 22,893.25 19,961.89 2,931.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.15 11.02 22.13
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 86.24 47.46 38.78
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 718.55 147.40 571.15
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.51 3.93 -3.43
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 47.66 40.49 7.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 59.64 32.54 27.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 14.21 4.01 10.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 208.79 230.29 -21.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,047.24 440.10 607.13
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 54.03 76.28 -22.25
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล
    		 64.64 67.24 -2.60
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 63.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,489.51 4,909.82 1,579.70
    รวมหนี้สิน
    		 7,536.75 5,349.92 2,186.83
    หุ้นสามัญ 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,039.52 1,039.52 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 411.43 411.43 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 103.95 103.95 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 518.12 518.12 0.00
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 15.33 14.34 1.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 14,521.66 14,505.95 15.71
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,459.09 -2,183.07 723.98
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,323.37 14,582.68 740.69
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 33.13 29.28 3.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,356.50 14,611.97 744.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,893.25 19,961.89 2,931.36
    รายได้ค่าเช่าเรือ
    		 2,102.65 2,745.95 -643.30
    รายได้ค่าระวางเรือ
    		 976.27 182.34 793.93
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 3,078.92 2,928.29 150.62
    รายได้จากการให้บริการ
    		 4.85 10.44 -5.59
    กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 1.83 438.38 -436.55
    ตามสัญญา Novation Agreement
    		 319.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 26.07 25.83 0.24
    รายได้อื่น
    		 2.17 0.42 1.75
    เงินปันผลรับ
    		 0.51
    รวมรายได้
    		 3,433.51 3,403.36 30.15
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 874.90 841.69 33.22
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 131.31 26.43 104.87
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 1,333.29 873.29 460.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 646.56 678.21 -31.65
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 5.59 4.87 0.72
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 185.53 204.82 -19.29
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 99.39 112.98 -13.59
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.12 15.81 -15.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.45 6.52 -1.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,275.94 1,896.49 379.44
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,157.57 1,506.87 -349.30
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 7.64 18.66 -11.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,165.21 1,525.53 -360.32
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -440.76 -299.29 -141.47
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 724.45 1,226.24 -501.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.64 -82.61 78.97
    กำไรสำหรับปี
    		 720.81 1,143.63 -422.81
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 718.52 1,133.73 -415.20
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.29 9.90 -7.61
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ของหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 -23.87 5.04 -28.92
    เป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 749.42 -1,556.19 2,305.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 725.54 -1,551.14 2,276.69
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,446.35 -407.52 1,853.87
    1446354662
    		 -407.52
    กำไรก่อนภาษี
    		 724.45 1,226.24 -501.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 655.73 687.46 -31.73
    ตัดจำหน่ายและบริจาคอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -1.83 -438.38 436.55
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 89.51
    โดยบริษัทย่อย
    		 -7.64 -18.66 11.02
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล (โอนกลับ)
    		 2.51 -17.92 20.43
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.62 -8.46 9.08
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.47 5.46 3.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 111.42 71.85 39.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,246.35 1,501.96 -255.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.83 32.09 -64.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.10 0.24 -10.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.28 -54.64 27.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -24.97 -88.38 63.41
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,061.62 1,287.03 -225.41
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -11.02 -107.34 96.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,050.60 1,179.69 -129.09
    และสำรวจเรือเดินทะเล
    		 -2,387.72 -962.07 -1,425.66
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.35 -0.91 0.56
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเลและต้นทุนทางตรงอื่น
    		 -1,693.05 -1,658.07 -34.98
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเรือเดินทะเล
    		 -389.91
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 1.92 822.85 -820.93
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 3.38 3.29 0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,274.38 -1,763.14 -511.24
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -162.74 -131.05 -31.68
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -40.09 -109.05 68.97
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,453.53 1,053.23 3,400.30
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,455.72 -28.80 -2,426.93
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -644.41 -1,299.20 654.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,150.56 -514.87 1,665.44
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 224.51 -567.62 792.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 151.29 -1,665.94 1,817.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 4,223.42 5,889.36 -1,665.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4,374.71 4,223.42 151.29
    ค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 1.80 3.04 -1.24
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 47.74 59.93 -12.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 89.85 28.50 61.35
    และอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
    		 918.29
    รอตัดจ่ายและเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 -0.98 -6.05 5.08
    พนักงานกับกำไรสะสมต้นงวด
    		 -57.41