EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,210.31 5,876.28 -1,665.97
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 33.86 42.08 -8.22
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 5.69
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 42.57 54.09 -11.52
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 8.27 35.30 -27.04
    อื่นๆ
    		 36.01 35.96 0.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 86.85 125.36 -38.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,336.71 6,043.72 -1,707.01
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 163.11 143.22 19.89
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 10.13 10.13 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - สุทธิ
    		 109.42
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,518.08 7,780.92 -262.84
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 37.11 46.91 -9.80
    เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 9,517.34 7,809.28 1,708.06
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 376.81 291.25 85.55
    		6.21 0.00 6.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9,934.18 8,162.14 1,772.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 17,734.92 16,096.41 1,638.51
    รวมสินทรัพย์
    		 22,071.63 22,140.13 -68.50
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.10 44.73 -33.63
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 47.68 79.03 -31.35
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 147.61 14.86 132.75
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 41.29 49.38 -8.09
    ภายในหนึ่งปี
    		 137.11 165.69 -28.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 32.39 45.49 -13.10
    ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.93 24.63 -20.70
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 4.02 31.43 -27.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 236.29 335.97 -99.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 442.69 503.75 -61.06
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 76.65 173.01 -96.37
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล
    		 20.77 42.05 -21.28
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,879.46 4,500.02 379.44
    รวมหนี้สิน
    		 5,322.14 5,003.77 318.37
    หุ้นสามัญ 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,039.52 1,039.52 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 411.43 411.43 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    ของบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 147.29 203.45 -56.16
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -25.25 -22.85 -2.40
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 103.95 103.95 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 518.12 513.22 4.90
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 14.34 37.78 -23.45
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 14,333.08 14,652.87 -319.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,714.92 17,111.83 -396.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 34.57 24.53 10.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,749.48 17,136.36 -386.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,071.63 22,140.13 -68.50
    รายได้ค่าเช่าเรือ
    		 2,810.42 5,109.10 -2,298.68
    รายได้ค่าระวางเรือ
    		 142.68 414.54 -271.86
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 2,953.10 5,523.65 -2,570.54
    รายได้จากการให้บริการ
    		 10.38 16.75 -6.37
    กำไรจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 390.28 760.28 -370.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 25.98 38.07 -12.09
    รายได้อื่น
    		 0.43 26.51 -26.08
    รวมรายได้
    		 3,380.17 6,408.88 -3,028.71
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 847.17 1,500.16 -652.98
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 20.91 106.26 -85.36
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 873.25 1,711.84 -838.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 796.56 934.61 -138.05
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 4.82 9.61 -4.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 195.35 255.35 -60.00
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 104.14 138.11 -33.97
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 15.29 9.70 5.59
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 112.24
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,101.65 3,059.22 -957.57
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,278.52 3,349.66 -2,071.14
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 19.52 22.32 -2.80
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,298.04 3,371.98 -2,073.94
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -301.39 -265.81 -35.58
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 996.64 3,106.17 -2,109.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -81.92 -45.54 -36.39
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 914.72 3,060.63 -2,145.91
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 904.69 3,047.06 -2,142.37
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 10.04 13.57 -3.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 807.49 945.20 -137.70
    ตัดจำหน่ายและบริจาคอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 0.00 0.20 -0.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -390.28 -760.28 370.00
    โดยบริษัทย่อย
    		 -19.52 -22.32 2.80
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล
    		 -21.28 -6.06 -15.23
    โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -478.04 -147.28 -330.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 71.98
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 966.95 3,097.39 -2,130.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.05 11.42 -20.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 39.14 99.78 -60.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.17 0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -78.59 -126.42 47.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -96.37 -44.84 -51.53
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 716.48 2,731.87 -2,015.40
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -107.45 -43.54 -63.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 609.02 2,688.33 -2,079.31
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 3.41
    และสำรวจเรือเดินทะเล
    		 -960.96 -1,017.35 56.39
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -0.93 -2.87 1.94
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 -1,651.51 -3,016.58 1,365.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 827.31 2,369.56 -1,542.26
    ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 11.54 -11.54 23.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,749.58 -1,619.01 -130.57
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -131.77 -61.61 -70.16
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -110.06 -2.95 -107.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,053.11 3,741.61 -2,688.50
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.30
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -1,299.20 -2,078.74 779.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -519.22 1,598.31 -2,117.53
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -6.19 -141.37 135.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,665.97 2,526.26 -4,192.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5,876.28 3,350.02 2,526.26
    ณ วันที่ซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 4,210.31 5,876.28 -1,665.97
    ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น
    		 56.16 20.31 35.85
    ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 3.20 8.45 -5.25
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 59.55 63.73 -4.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 21.29 31.32 -10.03
    และเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 -6.20