EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,848.78 3,350.02 2,498.76
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 27.50
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 42.08 46.77 -4.69
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 54.09 102.14 -48.04
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 35.30 89.74 -54.43
    อื่นๆ
    		 35.96 42.59 -6.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 125.36 234.46 -109.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 6,043.72 3,637.92 2,405.80
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 143.22 122.57 20.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 7,780.92 9,080.51 -1,299.58
    คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ - สุทธิ
    		 46.91 54.83 -7.91
    เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 7,809.28 4,720.52 3,088.76
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 291.25 330.74 -39.49
    เงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 11.54
    		30.60 22.31 8.29
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8,162.14 5,109.41 3,052.73
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 16,086.28 14,322.61 1,763.67
    รวมสินทรัพย์
    		 22,130.00 17,960.53 4,169.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.73 96.21 -51.49
    เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล
    		 29.16 21.89 7.27
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 79.03 211.64 -132.61
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 49.38 101.03 -51.65
    ภายในหนึ่งปี
    		 165.69 147.79 17.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 45.49 112.15 -66.66
    ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 24.63 11.08 13.55
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 31.43 54.44 -23.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 335.97 447.89 -111.92
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 488.88 777.63 -288.75
    กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
    		 173.01 217.85 -44.84
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล
    		 42.05 48.11 -6.06
    เจ้าหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 8.12
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 4,291.70 739.50 3,552.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,514.88 1,005.45 3,509.43
    รวมหนี้สิน
    		 5,003.77 1,783.08 3,220.69
    หุ้นสามัญ 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,039.52 1,039.52 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 411.43 411.43 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    ของบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 203.45 103.71 99.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -22.85 120.18 -143.03
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 103.95 103.95 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 513.22 496.02 17.20
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 37.78 24.69 13.09
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 14,652.87 13,694.53 958.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 17,111.83 16,166.49 945.34
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 24.53 10.96 13.57
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,136.36 16,177.45 958.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,140.13 17,960.53 4,179.60
    รายได้ค่าเช่าเรือ
    		 5,109.10 8,337.11 -3,228.01
    รายได้ค่าระวางเรือ
    		 414.54 198.69 215.85
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 5,523.65 8,535.80 -3,012.15
    รายได้จากการให้บริการ
    		 16.75 2.83 13.92
    กำไรจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 760.28 0.14 760.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 38.07 49.57 -11.50
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 43.63 61.13 -17.50
    รายได้อื่น
    		 26.51 0.32 26.19
    รวมรายได้
    		 6,408.88 8,649.78 -2,240.91
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 1,500.16 1,855.74 -355.59
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 106.26 32.70 73.57
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 105.42 37.81 67.62
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 1,711.84 1,926.25 -214.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 934.61 1,085.16 -150.56
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 9.61 23.32 -13.71
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 255.35 377.83 -122.48
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 138.11 147.37 -9.27
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.70 11.13 -1.43
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,059.22 3,571.07 -511.85
    กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3,349.66 5,078.72 -1,729.05
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 22.32 10.17 12.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,371.98 5,088.88 -1,716.90
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -265.81 -130.64 -135.17
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,106.17 4,958.24 -1,852.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -45.54 -21.37 -24.16
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,060.63 4,936.86 -1,876.23
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 3,047.06 4,938.59 -1,891.54
    ของบริษัทย่อย
    		 13.57 -1.73 15.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 945.20 1,085.86 -140.67
    จำหน่ายอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 0.20 0.54 -0.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -760.28 -0.14 -760.14
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.83 -4.20 3.37
    โดยบริษัทย่อย
    		 -22.32 -10.17 -12.15
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 2.66 50.67 -48.01
    โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือเดินทะเล
    		 -6.06 -20.84 14.79
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -155.40 17.36 -172.76
    เงินตราต่างประเทศ
    		 8.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,096.56 6,066.14 -2,969.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 11.42 -19.35 30.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 99.78 22.16 77.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.70 -0.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -126.42 94.44 -220.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -44.84 121.90 -166.74
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,731.04 6,352.95 -3,621.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.61
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -43.54 -230.70 187.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,625.89 6,122.25 -3,496.36
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,824.02 -1,957.37 133.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,797.35 1,961.57 -164.22
    และสำรวจเรือเดินทะเล
    		 -1,017.35 -640.55 -376.80
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
    		 -2.87 -12.03 9.16
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 -3,016.58 -1,473.94 -1,542.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 2,369.56 0.14 2,369.42
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้นในบริษัทร่วมที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -11.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,645.68 -2,067.33 421.64
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -2.95 -87.93 84.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,741.61 725.91 3,015.70
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -2,078.74 -2,858.21 779.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,659.92 -2,220.23 3,880.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -141.37 45.09 -186.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,498.76 1,879.78 618.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,350.02 1,470.24 1,879.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 5,848.78 3,350.02 2,498.76
    ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น
    		 20.31 20.25 0.06
    ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 8.45 0.37 8.08
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือเดินทะเล
    		 2.12 6.66 -4.55
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 31.32 4.25 27.07