EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3,350.02 | 1,470.24 | 1,879.78 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
46.77 | 34.64 | 12.13 |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
6.67 | 5.64 | 1.03 |
เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
|
102.14 | 100.20 | 1.94 |
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
|
89.74 | 100.25 | -10.52 |
อื่นๆ
|
42.59 | 51.93 | -9.34 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
234.46 | 252.38 | -17.91 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,637.92 | 1,762.90 | 1,875.03 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
122.57 | 134.28 | -11.72 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.13 | 10.13 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
9,080.51 | 9,525.66 | -445.15 |
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ - สุทธิ
|
54.83 | 43.50 | 11.33 |
เงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ
|
4,720.52 | 3,239.55 | 1,480.97 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
330.74 | 298.10 | 32.64 |
| 22.31 | 108.82 | -86.51 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5,109.41 | 3,585.17 | 1,524.24 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
14,322.61 | 13,255.24 | 1,067.37 |
รวมสินทรัพย์
|
17,960.53 | 15,018.14 | 2,942.39 |
เจ้าหนี้การค้า
|
96.21 | 66.54 | 29.67 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล
|
21.89 | ||
รายได้รับล่วงหน้า
|
211.64 | 171.47 | 40.17 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
|
101.03 | 96.52 | 4.51 |
ภายในหนึ่งปี
|
147.79 | 58.45 | 89.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
112.15 | 112.93 | -0.78 |
ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
11.08 | 216.23 | -205.15 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
54.44 | 38.02 | 16.42 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
447.89 | 550.29 | -102.41 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
777.63 | 788.31 | -10.68 |
กำหนดจ่ายภายในหนึ่งปี
|
217.85 | 95.95 | 121.90 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเล
|
48.11 | 68.95 | -20.84 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
739.50 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,005.45 | 164.90 | 840.55 |
รวมหนี้สิน
|
1,783.08 | 953.21 | 829.88 |
หุ้นสามัญ 1,039,520,600 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,039.52 | 1,039.52 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
411.43 | 411.43 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
|
172.45 | 172.45 | 0.00 |
ของบริษัทย่อย
|
103.71 | 123.97 | -20.25 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
120.18 | 86.32 | 33.86 |
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
|
103.95 | 103.95 | 0.00 |
- บริษัทย่อย
|
496.02 | 467.72 | 28.30 |
สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
|
24.69 | ||
ยังไม่ได้จัดสรร
|
13,694.53 | 11,646.88 | 2,047.65 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
16,166.49 | 14,052.24 | 2,114.25 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
10.96 | 12.69 | -1.73 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,177.45 | 14,064.93 | 2,112.52 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
17,960.53 | 15,018.14 | 2,942.39 |
รายได้ค่าเช่าเรือ
|
8,337.11 | 6,969.50 | 1,367.60 |
รายได้ค่าระวางเรือ
|
198.69 | 318.87 | -120.17 |
รวมรายได้จากการเดินเรือ
|
8,535.80 | 7,288.37 | 1,247.43 |
รายได้จากการให้บริการ
|
2.83 | 8.97 | -6.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
49.57 | 142.12 | -92.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
61.13 | ||
รายได้อื่น
|
0.32 | 1.22 | -0.90 |
ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
10.17 | 34.13 | -23.96 |
รวมรายได้
|
8,659.81 | 9,033.04 | -373.22 |
ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
|
1,855.74 | 1,758.13 | 97.62 |
รายจ่ายท่าเรือ
|
32.70 | 54.03 | -21.33 |
รวมต้นทุนการเดินเรือ
|
1,926.25 | 1,872.37 | 53.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,085.16 | 1,824.37 | -739.20 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
39.79 | 29.49 | 10.29 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
508.60 | 381.79 | 126.81 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
11.13 | 4.75 | 6.38 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,570.93 | 4,529.90 | -958.96 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5,088.88 | 4,503.14 | 585.74 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-130.64 | -126.76 | -3.89 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4,958.24 | 4,376.39 | 581.85 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.37 | -215.57 | 194.20 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
4,936.86 | 4,160.82 | 776.05 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
4,938.59 | 4,156.16 | 782.43 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
1,039.52 | 1,037.26 | 2.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,085.86 | 1,824.58 | -738.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.40 | -1,558.22 | 1,558.62 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-4.20 | -3.67 | -0.53 |
โดยบริษัทย่อย
|
-10.17 | -34.13 | 23.96 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
50.67 | ||
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือทะเล (โอนกลับ)
|
-20.84 | 68.95 | -89.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
17.36 | 3.76 | 13.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,066.14 | 4,573.59 | 1,492.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-19.35 | 57.30 | -76.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.16 | -55.91 | 78.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -2.59 | 3.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
94.44 | 34.26 | 60.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน
|
121.90 | 95.95 | 25.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,352.95 | 4,658.45 | 1,694.50 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-230.70 | -7.09 | -223.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,122.25 | 4,651.36 | 1,470.88 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,957.37 | -1,988.56 | 31.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,961.57 | 1,992.23 | -30.66 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
10.65 | 12.81 | -2.15 |
และสำรวจเรือ
|
-640.55 | -785.44 | 144.89 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-12.03 | -5.62 | -6.40 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ
|
-1,473.94 | -3,239.55 | 1,765.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.14 | 1,890.52 | -1,890.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,067.33 | -2,014.81 | -52.52 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-87.93 | -298.10 | 210.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
725.91 | ||
เงินสดปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
-2,858.21 | -2,655.05 | -203.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,220.23 | -2,391.33 | 171.10 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
45.09 | -33.56 | 78.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,879.78 | 211.67 | 1,668.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,470.24 | 1,258.57 | 211.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,350.02 | 1,470.24 | 1,879.78 |
ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น
|
20.25 | 20.31 | -0.06 |
ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าจ้างต่อเรือ
|
0.37 | ||
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นเงินล่วงหน้าค่าจ้างต่อเรือ
|
6.66 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
4.25 |