EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,258.57 738.62 519.95
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 101.11 176.40 -75.30
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 43.61 63.43 -19.82
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 111.25 92.54 18.71
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 26.35 50.77 -24.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 62.07 45.17 16.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,602.97 1,166.94 436.03
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 119.77 113.31 6.46
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 10.13 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 11,023.85 12,496.75 -1,472.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 3.62 -2.19
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,155.18 12,613.67 -1,458.49
    รวมสินทรัพย์
    		 12,758.15 13,780.61 -1,022.46
    		160.06 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 82.60 117.58 -34.98
    เงินรับล่วงหน้าค่าขายเรือเดินทะเล
    		 160.06 0.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 176.41 125.62 50.79
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 100.47 104.11 -3.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 118.84 154.36 -35.52
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 47.04 7.33 39.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.02 31.93 3.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 720.44 540.94 179.50
    รวมหนี้สิน
    		 720.44 3,834.90 -3,114.46
    หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 520.00 520.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 411.43 411.43 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 21.11 0.00
    ของบริษัทย่อย
    		 144.28 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 126.69 161.70 -35.01
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 52.00 52.00 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 424.62 399.01 25.61
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 414.92 450.88 -35.96
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 10,325.11 8,395.68 1,929.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,440.16 10,390.70 2,049.46
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -414.92 -450.88 35.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 12,025.24 9,939.82 2,085.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 12.46 5.88 6.58
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,037.71 9,945.70 2,092.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,758.15 13,780.61 -1,022.46
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 9,056.30 11,006.82 -1,950.51
    รายได้จากการให้บริการ
    		 20.21 24.01 -3.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 27.98 36.39 -8.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 122.84 0.00
    รายได้อื่น
    		 3.55 5.26 -1.71
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 19.88 18.26 1.61
    รวมรายได้
    		 9,250.76 11,090.75 -1,839.99
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 2,120.08 1,984.28 135.80
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 340.22 153.51 186.71
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 2,949.98 2,288.95 661.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,093.43 1,874.59 218.84
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 31.66 23.19 8.47
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 278.12 267.73 10.39
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 31.81 17.18 14.63
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,385.01 4,511.40 873.61
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 3,865.75 6,579.35 -2,713.60
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -144.05 -392.16 248.11
    กำไรหลังดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 3,721.70 6,187.19 -2,465.49
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -6.57 -10.58 4.01
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,715.12 6,176.61 -2,461.48
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 506.69 506.61 0.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.24 158.21 -150.97
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.85 -0.58 -0.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,833.46 8,096.40 -2,262.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 35.33 -155.38 190.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.23 76.72 -76.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,896.56 7,903.71 -2,007.15
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 16.81 0.00
    และสำรวจเรือ
    		 -476.27 -2,853.75 2,377.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.87 0.58 0.29
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -10.13 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -308.66 -2,731.24 2,422.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,293.97 -4,424.97 1,131.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 57.08 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,796.05 -1,543.66 -252.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,032.94 -5,989.85 956.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -35.01 30.88 -65.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 519.95 -786.49 1,306.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 738.62 1,525.12 -786.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,258.57 738.62 519.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 112.45 313.80 -201.35
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.38 3.37 0.02
    ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น
    		 144.28 0.00
    ตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01 0.00