EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,525.12 897.27 627.85
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 31.47 70.19 -38.72
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 6.52 20.61 -14.09
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 83.81 41.95 41.86
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 75.79 7.63 68.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.82 33.58 3.23
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,759.53 1,073.54 685.99
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 95.05 87.70 7.34
    เรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 11,517.59 4,618.00 6,899.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.62 2.96 0.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,616.25 4,794.38 6,821.87
    รวมสินทรัพย์
    		 13,375.78 5,867.92 7,507.86
    		25.42 0.00 25.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 94.41 52.29 42.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,127.54 938.58 188.96
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 206.67 108.89 97.77
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 105.58 69.60 35.98
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 8.77 34.58 -25.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 106.67 152.18 -45.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,649.64 1,426.28 223.36
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,433.63 2,483.77 3,949.86
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,433.63 2,483.77 3,949.86
    รวมหนี้สิน
    		 8,083.27 3,910.05 4,173.21
    หุ้นสามัญ 520,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 520.00 520.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 411.43 411.43 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 130.82 159.71 -28.89
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 52.00 52.00 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 292.10 170.00 122.11
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 450.88 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,869.64 563.64 3,306.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,726.87 1,900.95 3,825.92
    หัก: หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -450.88 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ - สุทธิ
    		 5,275.99 1,900.95 3,375.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 16.52 56.92 -40.40
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,292.51 1,957.87 3,334.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,375.78 5,867.92 7,507.86
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 8,540.26 3,796.88 4,743.38
    รายได้จากการให้บริการ
    		 18.93 6.26 12.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 13.60 1.26 12.34
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 33.53 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 56.14 184.19 -128.05
    หนี้สูญรับคืน
    		 55.96 0.00
    รายได้อื่น
    		 2.35 1.94 0.42
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.34 0.00
    รวมรายได้
    		 8,728.12 3,990.52 4,737.59
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 1,612.52 957.40 655.13
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 128.41 306.81 -178.39
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 1,844.29 1,530.82 313.47
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 15.08 13.24 1.84
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 243.90 177.57 66.33
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.52 6.71 -1.18
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 8.14 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.86 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,383.30 601.96 781.33
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.13 2.44 0.69
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,505.22 2,332.75 1,172.47
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 5,222.90 1,657.77 3,565.12
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -464.54 -254.92 -209.62
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและรายการพิเศษ
    		 4,758.36 1,402.85 3,355.51
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -8.58 -13.90 5.32
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 4,749.77 1,388.95 3,360.82
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 4,749.77 1,536.56 3,213.21
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 512.73 520.00 -7.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,383.30 602.64 780.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -85.62 -161.04 75.42
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38 -0.18 -0.20
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 8.58 13.90 -5.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,974.34 1,998.60 3,975.74
    ลูกหนี้การค้า
    		 31.33 60.59 -29.26
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.44 23.68 -23.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,052.96 2,196.35 3,856.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่จำหน่ายไป
    		 -0.18 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8,232.39 -792.90 -7,439.49
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.51 0.18 0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,232.06 -922.45 -7,309.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมใหม่
    		 7,252.85 3,552.99 3,699.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,033.84 -3,103.42 69.57
    เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -450.88 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -894.96 -260.00 -634.96
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -44.70 0.00
    ก่อนรายการพิเศษ
    		 2,828.46 -549.55 3,378.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,828.46 -697.16 3,525.62
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -21.52 -9.18 -12.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 627.85 567.55 60.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 897.27 329.72 567.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,525.12 897.27 627.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 318.74 164.74 154.00
    โดยหักกลบลบหนี้กับเงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน
    		 70.16 0.00