EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 897.27 329.72 567.55
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 70.19 142.02 -71.83
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
    		 2.30 25.98 -23.68
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 20.61 47.07 -26.45
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 41.95 39.52 2.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.22 44.99 -3.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,073.54 629.30 444.24
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 87.70 35.56 52.14
    เรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,618.00 4,427.06 190.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเรือเดินทะเล
    		 77.59 0.00
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 8.14 8.82 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.96 3.11 -0.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,794.38 4,474.54 319.84
    รวมสินทรัพย์
    		 5,867.92 5,103.84 764.08
    		-77.59 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 52.29 100.23 -47.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 938.58 393.39 545.19
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 108.89 74.04 34.86
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 69.60 79.68 -10.08
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 34.58 2.09 32.48
    เงินรับล่วงหน้าจากการขายเงินลงทุน
    		 70.16 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 152.18 125.63 26.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,426.28 796.12 630.16
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,483.77 2,744.40 -260.62
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,483.77 3,631.13 -1,147.36
    รวมหนี้สิน
    		 3,910.05 4,427.25 -517.20
    (2545: หุ้นสามัญ 197,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 520.00 1,973.00 -1,453.00
    (2545: หุ้นสามัญ 52,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 520.00 520.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 411.43 926.05 -514.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 159.71 168.89 -9.18
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 52.00 60.50 -8.50
    - บริษัทย่อย
    		 170.00 77.47 92.53
    สำรองทั่วไป - บริษัทย่อย
    		 24.18 24.18 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 563.64 -1,143.52 1,707.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,900.95 633.57 1,267.38
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 56.92 43.01 13.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,957.87 676.59 1,281.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,867.92 5,103.84 764.08
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 3,796.88 3,290.90 505.97
    รายได้จากการให้บริการ
    		 6.26 7.58 -1.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.26 3.26 -1.99
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 23.66 -23.49
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 184.19 73.12 111.07
    รายได้อื่น
    		 1.76 3.87 -2.11
    รวมรายได้
    		 3,990.52 3,402.39 588.14
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 957.40 1,030.91 -73.51
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 306.81 382.18 -75.37
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 1,530.82 1,758.12 -227.30
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 13.24 11.42 1.82
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 177.57 156.94 20.63
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.71 33.55 -26.85
    ค่าเสื่อมราคา
    		 601.96 634.97 -33.01
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.44 1.25 1.19
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,332.75 2,790.02 -457.27
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 1,657.77 612.37 1,045.40
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -254.92 -201.13 -53.79
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและรายการพิเศษ
    		 1,402.85 411.24 991.61
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -13.90 0.43 -14.34
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 1,388.95 411.67 977.27
    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไถ่ถอนได้
    		 147.61 90.76 56.85
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,536.56 502.43 1,034.13
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 520.00 520.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 602.64 635.65 -33.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -161.04 -40.40 -120.64
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 13.90 3.50 10.40
    1998596503
    		 1,273.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 60.59 -34.09 94.68
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.68 -16.64 40.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,196.35 1,285.40 910.95
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -52.14 -49.07 -3.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -792.90 -183.27 -609.63
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 131.16 -130.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -922.45 -85.50 -836.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมใหม่
    		 3,552.99 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,103.42 -929.66 -2,173.76
    เงินสดจ่ายชำระสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -739.12 -137.17 -601.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -260.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินก่อนรายการพิเศษ
    		 -549.55 -1,066.83 517.28
    ชนิดไถ่ถอนได้
    		 -147.61 -90.76 -56.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -697.16 -1,157.59 460.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.18 25.81 -34.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 567.55 68.12 499.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 329.72 261.59 68.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 897.27 329.72 567.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 164.74 200.91 -36.17