EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 329.72 261.59 68.12
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 142.02 120.82 21.20
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
    		 25.98 9.35 16.64
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 47.07 61.63 -14.56
    เงินทดรองแก่กัปตันเรือ
    		 39.52 37.30 2.23
    เงินทดรองจ่ายอื่น
    		 1.44 56.22 -54.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 43.54 91.10 -47.56
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 629.30 802.33 -173.03
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 35.56 0.00
    เรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,207.70 4,765.60 -557.90
    รายจ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 219.37 221.98 -2.62
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 8.82 9.49 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.11 3.57 -0.46
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,474.54 5,000.64 -526.10
    รวมสินทรัพย์
    		 5,103.84 5,802.97 -699.13
    		-90.76 -233.07 142.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 100.23 119.26 -19.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 393.39 590.11 -196.72
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 74.04 75.00 -0.96
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.01 6.65 -5.64
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 79.68 98.68 -19.00
    ภาระค้ำประกันค้างจ่าย
    		 21.06 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 126.71 132.75 -6.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 796.12 1,022.45 -226.33
    หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไถ่ถอนได้
    		 886.74 799.37 87.37
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,744.40 3,507.12 -762.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,631.13 4,306.48 -675.35
    รวมหนี้สิน
    		 4,427.25 5,328.93 -901.68
    หุ้นสามัญ 197,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,973.00 1,973.00 0.00
    หุ้นสามัญ 52,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 520.00 520.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 926.05 926.05 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 168.89 143.08 25.81
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 60.50 60.50 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 77.47 77.47 0.00
    สำรองทั่วไป - บริษัทย่อย
    		 24.18 24.18 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -1,143.52 -1,645.95 502.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 633.57 434.53 199.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 43.01 39.51 3.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 676.59 474.04 202.55
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,103.84 5,802.97 -699.13
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 3,290.90 4,010.63 -719.73
    รายได้จากการให้บริการ
    		 7.58 27.00 -19.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.26 9.17 -5.91
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 23.66 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 73.12 0.00
    รายได้อื่น
    		 3.87 3.48 0.38
    รวมรายได้
    		 3,402.39 4,056.01 -653.62
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 1,913.30 2,362.64 -449.34
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 11.42 39.59 -28.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 156.94 177.61 -20.67
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 33.55 108.97 -75.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 479.80 544.05 -64.25
    ภาระค้ำประกันจ่าย
    		 31.59 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนอื่น
    		 161.35 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.25 1.30 -0.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.43 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 0.38 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,790.02 3,324.31 -534.29
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 612.37 731.70 -119.33
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -201.13 -310.27 109.14
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและรายการพิเศษ
    		 411.24 418.47 -7.23
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.43 21.78 -21.35
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 411.67 440.25 -28.58
    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไถ่ถอนได้
    		 90.76 233.07 -142.31
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 502.43 673.32 -170.88
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 52.00 52.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 155.85 167.43 -11.58
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -40.40 52.28 -92.68
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.43 -5.73 6.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -23.66 14.70 -38.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.50 -21.78 25.28
    1273246815
    		 1,533.23
    ลูกหนี้การค้า
    		 -34.09 -47.97 13.88
    ลูกหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.64 -28.86 12.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -179.72 -134.69 -45.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,103.91 1,328.00 -224.09
    และเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 14.96 14.19 0.78
    ขายเงินลงทุนอื่น
    		 0.71 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -49.07 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.77 -1.39 -0.39
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 131.16 142.57 -11.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 95.99 155.37 -59.38
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -929.66 -1,094.05 164.39
    เงินสดจ่ายชำระสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -137.17 -150.79 13.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินก่อนรายการพิเศษ
    		 -1,066.83 -1,244.84 178.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,157.59 -1,477.90 320.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 25.81 27.79 -1.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 68.12 33.26 34.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 261.59 228.33 33.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 329.72 261.59 68.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 200.91 304.24 -103.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.37 2.27 -1.90
    ในอัตราคิดลด
    		 -227.93 -383.86 155.93
    อัตราส่วนองค์ประกอบของหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลเปลี่ยนแปลง
    		 329.20 545.14 -215.94
    จากอัตราส่วนองค์ประกอบของทุน ณ วันที่ในงบดุลเปลี่ยนแปลง
    		 -329.20 -545.14 215.94