EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
261.59 | 228.33 | 33.26 |
เงินฝากประจำ
|
14.96 | 29.15 | -14.19 |
เงินลงทุนอื่น
|
149.36 | 168.98 | -19.63 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
120.82 | 104.72 | 16.10 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอื่น
|
9.35 | 0.00 | |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
61.63 | 87.00 | -25.37 |
เงินทดรองแก่กัปตันเรือ
|
37.30 | 98.08 | -60.78 |
อื่น ๆ
|
147.32 | 156.06 | -8.73 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
802.33 | 931.52 | -129.20 |
ที่ดิน เรือเดินทะเล อาคารชุดและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4,765.60 | 5,478.77 | -713.17 |
รายจ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
221.98 | 257.34 | -35.36 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
9.49 | 10.17 | -0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.57 | 13.55 | -9.99 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,000.64 | 5,759.83 | -759.19 |
รวมสินทรัพย์
|
5,802.97 | 6,691.35 | -888.39 |
| 2.27 | 0.70 | 1.58 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
119.26 | 211.90 | -92.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
590.11 | 817.35 | -227.24 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
75.00 | 98.15 | -23.15 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
6.65 | 5.92 | 0.73 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
|
98.68 | 94.05 | 4.63 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,022.45 | 1,369.17 | -346.73 |
หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไถ่ถอนได้
|
799.37 | 624.62 | 174.75 |
ภายในหนึ่งปี
|
3,507.12 | 4,332.35 | -825.24 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4,306.48 | 4,956.97 | -650.49 |
รวมหนี้สิน
|
5,328.93 | 6,326.15 | -997.22 |
หุ้นสามัญ 197,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,973.00 | 1,973.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 52,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
520.00 | 520.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
926.05 | 926.05 | 0.00 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไถ่ถอนได้
|
329.20 | 874.35 | -545.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
143.08 | 140.64 | 2.44 |
สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
|
60.50 | 60.50 | 0.00 |
- บริษัทย่อย
|
77.47 | 77.47 | 0.00 |
สำรองทั่วไป - บริษัทย่อย
|
24.18 | 24.18 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-1,645.95 | -2,319.27 | 673.32 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
434.53 | 303.92 | 130.61 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
39.51 | 61.29 | -21.78 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
474.04 | 365.21 | 108.83 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,802.97 | 6,691.35 | -888.39 |
รายได้จากการเดินเรือ
|
4,010.63 | 4,115.75 | -105.12 |
รายได้จากการให้บริการ
|
27.00 | 54.26 | -27.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.17 | 12.33 | -3.16 |
รายได้อื่น
|
3.48 | 13.75 | -10.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
5.73 | 0.00 | |
รวมรายได้
|
4,056.01 | 4,196.09 | -140.08 |
ต้นทุนการเดินเรือ
|
2,362.64 | 2,506.69 | -144.05 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
39.59 | 41.53 | -1.94 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
177.61 | 165.26 | 12.35 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
108.97 | 15.24 | 93.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
544.05 | 608.72 | -64.67 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
75.46 | 597.77 | -522.31 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
14.70 | 102.49 | -87.79 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.30 | 1.14 | 0.17 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,324.31 | 4,038.83 | -714.52 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
731.70 | 157.25 | 574.45 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-310.27 | -591.06 | 280.79 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
421.43 | -433.80 | 855.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.96 | -1.51 | -1.46 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและรายการพิเศษ
|
418.47 | -435.31 | 853.78 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
21.78 | 6.26 | 15.52 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
|
440.25 | -429.05 | 869.30 |
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไถ่ถอนได้
|
233.07 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
673.32 | -366.64 | 1,039.96 |
รายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
52.00 | 52.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมปกติ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
167.43 | 165.31 | 2.12 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
52.28 | 436.66 | -384.38 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-5.73 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
-21.78 | -4.31 | -17.47 |
1300157582
|
894.70 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-47.97 | 27.77 | -75.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
80.02 | -13.17 | 93.19 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-134.69 | -244.38 | 109.69 |
ลูกหนี้/เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายแก่/จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
-28.86 | 30.88 | -59.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ
|
15.82 | -354.15 | 369.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,094.93 | 376.25 | 718.68 |
และเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
14.19 | -17.66 | 31.85 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.39 | -14.35 | 12.97 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
142.57 | 279.02 | -136.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
155.37 | 248.50 | -93.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง - สุทธิ
|
-1,094.05 | -47.62 | -1,046.43 |
เงินสดจ่ายชำระสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-150.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,244.84 | -700.65 | -544.18 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
27.79 | 53.75 | -25.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
33.26 | -22.15 | 55.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
228.33 | 250.49 | -22.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 16)
|
261.59 | 228.33 | 33.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
304.24 | 888.52 | -584.28 |
ส่วนของหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไถ่ถอนได้ลดลงจากการไถ่ถอนในอัตราคิดลด
|
-383.86 | 0.00 | |
ของหนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลเปลี่ยนแปลง
|
545.14 | 0.00 | |
องค์ประกอบของทุน ณ วันที่ในงบดุลเปลี่ยนแปลง
|
-545.14 | 0.00 |