EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
71.12 | 1,220.51 | -1,149.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,174.39 | 1,129.87 | 44.51 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
13.68 | 14.79 | -1.11 |
กำไรจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
|
-25.87 | -146.88 | 121.01 |
และบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
-14.17 | -13.99 | -0.18 |
ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลับ)
|
38.99 | -5.93 | 44.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.44 | 6.85 | -0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
60.25 | -1.73 | 61.98 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอการตัดบัญชี
|
2.20 | 1.77 | 0.43 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
17.94 | 8.15 | 9.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
408.95 | 380.45 | 28.50 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.68 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-7.79 | -2.87 | -4.93 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.25 | -2.65 | 1.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,746.55 | 2,579.40 | -832.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
168.35 | 62.21 | 106.14 |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
-33.21 | -62.67 | 29.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.13 | -30.30 | 17.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.25 | -0.44 | -23.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-175.96 | -39.16 | -136.80 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
44.12 | 31.74 | 12.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.76 | 4.76 | -19.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.58 | -17.92 | -30.66 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,649.15 | 2,527.63 | -878.48 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.76 | 1.83 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-3.28 | -5.12 | 1.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,647.63 | 2,524.34 | -876.71 |
| 2.57 | |||
ซื้อเรือ อุปกรณ์ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
|
-1,459.01 | -2,657.68 | 1,198.67 |
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
|
292.43 | 1,187.49 | -895.06 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเรือ
|
-210.27 | -202.30 | -7.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื่น
|
-574.28 | -18.44 | -555.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-202.32 | -376.17 | 173.85 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
110.78 | 169.38 | -58.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.79 | ||
เงินปันผลรับ
|
7.79 | 8.63 | -0.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,037.67 | -1,889.10 | -148.56 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-384.02 | -379.01 | -5.01 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-24.56 | -71.53 | 46.97 |
จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันหุ้นกู้
|
-10.17 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.56 | -4.51 | -2.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,185.43 | 1,803.78 | 381.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-935.32 | -772.29 | -163.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
|
-37.01 | -1,320.23 | 1,283.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-450.57 | -467.29 | 16.72 |
จ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
|
-451.93 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.70 | -1,224.84 | 1,110.14 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-66.01 | -137.28 | 71.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-570.75 | -726.88 | 156.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,165.99 | 2,314.99 | -149.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,595.24 | 1,588.11 | 7.13 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.52 | 17.65 | -6.13 |