EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-139.38 | 415.63 | -555.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
386.90 | 374.70 | 12.20 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
|
4.62 | 4.96 | -0.34 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
|
-25.70 | -51.15 | 25.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
|
-5.71 | -3.20 | -2.52 |
โอนกลับประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
|
-0.45 | -1.03 | 0.57 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.15 | 2.30 | -0.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.38 | -19.16 | 18.79 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
|
5.75 | -3.44 | 9.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
140.90 | 125.77 | 15.14 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.52 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-4.79 | -0.89 | -3.90 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -8.99 | |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.38 | -1.63 | 1.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.83 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
364.04 | 835.71 | -471.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
120.94 | 83.48 | 37.47 |
น้ำมันเชื้อเพลิง
|
-7.11 | 0.23 | -7.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.12 | -30.11 | -1.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.93 | -0.42 | -31.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-170.31 | 5.96 | -176.27 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
15.81 | 24.23 | -8.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.85 | 0.85 | -21.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.58 | -97.43 | 48.86 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
190.91 | 822.49 | -631.58 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.76 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-1.86 | -0.93 | -0.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
190.82 | 821.56 | -630.74 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
|
-85.88 | -111.32 | 25.44 |
เงินสดรับจากการขายยานพาหนะ เรือและอุปกรณ์
|
292.26 | 247.63 | 44.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเรือ
|
-94.99 | -92.07 | -2.92 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือและต้นทุนทางตรงอื่น
|
-227.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-75.74 | -166.93 | 91.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
22.40 | 31.86 | -9.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
4.79 | 6.65 | -1.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-165.00 | -84.18 | -80.82 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.75 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-118.00 | -125.58 | 7.58 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-9.60 | -46.09 | 36.49 |
จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันหุ้นกู้
|
-10.17 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | -1.85 | 0.74 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -11.50 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-305.50 | -255.11 | -50.39 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
|
-18.18 | -1,005.00 | 986.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -77.96 | |
จ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
|
-73.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-536.02 | -1,523.84 | 987.82 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.65 | 141.38 | -146.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-514.85 | -645.08 | 130.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,165.99 | 2,314.99 | -149.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,651.14 | 1,669.90 | -18.76 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.52 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมค้ำประกันหุ้นกู้ค้างจ่าย
|
10.17 | 0.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืนค้างจ่าย
|
5.71 | 0.00 |