EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,213.99 | 2,327.01 | -113.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
178.56 | 146.09 | 32.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
320.44 | 303.03 | 17.41 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
1,299.76 | 1,215.63 | 84.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-311.74 | -520.64 | 208.90 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-1.14 | 39.53 | -40.67 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-26.30 | -216.07 | 189.77 |
กำไรจากการคืนทุนจากการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-1.23 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.96 | 9.03 | -0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.84 | 90.41 | -79.58 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-59.85 | -10.24 | -49.61 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
3632288
|
3,383.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-214.46 | -70.52 | -143.94 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
-39.17 | -8.16 | -31.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.02 | 0.93 | -13.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.72 | 2.42 | -33.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
138.43 | 86.79 | 51.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.01 | 6.03 | -0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.13 | -0.19 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-4.78 | -10.64 | 5.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,474.53 | 3,390.74 | 83.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-216.25 | -141.77 | -74.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,258.27 | 3,248.98 | 9.30 |
ในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
48.12 | 209.32 | -161.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
181.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
1,057.07 | 1,167.01 | -109.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-1,867.24 | -1,154.43 | -712.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -15.41 | 15.39 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 360.45 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
48.78 | 5.21 | 43.56 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-531.33 | 572.14 | -1,103.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
670.00 | 470.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-670.00 | -470.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
20.97 | 32.80 | -11.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
-46.17 | -41.43 | -4.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
845.58 | 99.00 | 746.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,569.00 | -1,687.34 | 118.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-489.67 | -347.91 | -141.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-875.02 | -674.88 | -200.14 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-70.22 | -44.03 | -26.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-314.47 | -302.42 | -12.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,498.01 | -2,966.20 | 468.19 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
228.94 | 854.92 | -625.98 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-30.54 | -58.58 | 28.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
198.40 | 796.34 | -597.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,407.92 | 2,611.58 | 796.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,606.32 | 3,407.92 | 198.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
60.42 | 37.20 | 23.22 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
9.32 | 3,359.34 | -3,350.03 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.00 | 1.02 | -0.02 |
zero
|
0.00 | ||
| 0.00 |