EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,327.01 | 1,526.54 | 800.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
146.09 | 133.81 | 12.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
303.03 | 248.81 | 54.22 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
1,215.63 | 952.20 | 263.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-520.64 | -462.49 | -58.15 |
กลับรายการสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -63.04 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -5.34 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
39.53 | 13.17 | 26.36 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-216.07 | -26.88 | -189.18 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.03 | 10.46 | -1.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
90.41 | 105.45 | -15.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.24 | -3.40 | -6.84 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
3383776
|
2,429.29 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.52 | -484.60 | 414.08 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
-8.16 | 20.52 | -28.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -84.49 | 85.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.42 | 19.71 | -17.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
86.79 | 350.44 | -263.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.03 | 11.22 | -5.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -0.07 | 0.20 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-10.64 | -12.20 | 1.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,390.74 | 2,249.82 | 1,140.93 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-141.77 | -260.87 | 119.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,248.98 | 1,988.94 | 1,260.03 |
ในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) สุทธิ
|
209.32 | -266.31 | 475.63 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -153.78 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
1,167.01 | 2,007.40 | -840.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-1,154.43 | -896.63 | -257.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-15.41 | -1.09 | -14.32 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
360.45 | 39.14 | 321.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.21 | 2.67 | 2.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
572.14 | 731.39 | -159.25 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -266.81 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
470.00 | 770.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-470.00 | -932.50 | 462.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
32.80 | 109.80 | -77.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่
|
-41.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
99.00 | 2,972.24 | -2,873.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,687.34 | -3,279.42 | 1,592.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -700.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-347.91 | -139.58 | -208.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-674.88 | -650.00 | -24.88 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-44.03 | -83.33 | 39.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-302.42 | -253.82 | -48.60 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,966.20 | -2,453.42 | -512.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
854.92 | 266.92 | 588.00 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-58.58 | 125.87 | -184.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
796.34 | 392.78 | 403.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,611.58 | 2,218.80 | 392.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,407.92 | 2,611.58 | 796.34 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
37.20 | 23.36 | 13.84 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3,359.34 | 1,654.99 | 1,704.35 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.02 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 21.00 |