EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,526.54 | 1,701.65 | -175.11 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
133.81 | 191.46 | -57.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
248.81 | 214.14 | 34.67 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
952.87 | 734.97 | 217.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-462.49 | 9.78 | -472.27 |
กลับรายการสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
|
-63.04 | ||
กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ
|
-5.34 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
12.50 | 49.45 | -36.95 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-26.88 | -90.09 | 63.21 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.46 | 7.77 | 2.68 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
105.45 | 1.97 | 103.48 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.40 | -4.41 | 1.00 |
2429289
|
2,816.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-484.60 | 131.57 | -616.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.52 | -17.13 | 37.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-84.49 | -3.28 | -81.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.71 | 5.53 | 14.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
350.44 | 186.52 | 163.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.22 | -3.00 | 14.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.40 | 0.33 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-12.20 | -1.13 | -11.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,242.39 | 3,115.38 | -872.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-260.87 | -94.70 | -166.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,988.94 | 3,020.68 | -1,031.73 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-266.31 | 0.57 | -266.88 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-153.78 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
2,007.40 | 145.67 | 1,861.73 |
อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-896.63 | -387.24 | -509.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.09 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
2.67 | 4.41 | -1.73 |
เงินปันผลรับ
|
39.14 | 26.25 | 12.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
731.39 | -71.51 | 802.90 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-266.81 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
770.00 | 110.00 | 660.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-932.50 | -110.00 | -822.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
109.80 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,972.24 | 582.47 | 2,389.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,279.42 | -1,198.36 | -2,081.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-700.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-139.58 | -226.44 | 86.87 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -525.00 | -125.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-83.33 | -100.97 | 17.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-253.82 | -211.14 | -42.68 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,453.42 | -1,639.86 | -813.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
266.92 | 1,309.31 | -1,042.39 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
125.87 | -32.16 | 158.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
392.78 | 1,277.15 | -884.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,218.80 | 941.65 | 1,277.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,611.58 | 2,218.80 | 392.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเลโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
23.36 | 2.20 | 21.16 |
การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,654.99 | 32.00 | 1,622.99 |
เงินปันผลค้างรับ
|
21.00 | 35.00 | -14.00 |