EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,701.65 | 1,122.49 | 579.15 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
734.97 | 639.93 | 95.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
9.78 | 2.09 | 7.69 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
49.45 | ||
(สุทธิจากภาษี)
|
-90.09 | -92.04 | 1.95 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.77 | 14.31 | -6.54 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.86 | -65.68 | 61.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
214.14 | 210.99 | 3.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.41 | -11.50 | 7.10 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
191.46 | 124.44 | 67.02 |
2810869
|
1,969.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
131.57 | -41.15 | 172.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.13 | -33.24 | 16.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | -1.80 | -1.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.53 | 3.40 | 2.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
186.52 | 134.04 | 52.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | 0.92 | -3.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.31 | -0.10 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.13 | -1.38 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,109.54 | 2,029.80 | 1,079.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.70 | -52.07 | -42.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,014.84 | 1,977.73 | 1,037.12 |
| 2.56 | 4.41 | -1.84 | |
ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.57 | 175.38 | -174.81 |
เงินสดรับคืนทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
51.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-0.05 | -41.03 | 40.98 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
145.67 | 6.23 | 139.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซ่อมเรือครั้งใหญ่ ซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-387.24 | -3,355.93 | 2,968.69 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
87.88 | ||
เงินปันผลรับ
|
26.25 | 37.48 | -11.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-71.51 | -3,245.82 | 3,174.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
110.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -25.00 | -85.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
582.47 | 3,097.14 | -2,514.67 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,198.36 | -1,116.45 | -81.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-226.44 | -75.72 | -150.72 |
ในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
39.59 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-525.00 | -500.00 | -25.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-100.97 | -19.70 | -81.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-211.14 | -205.67 | -5.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,639.86 | 943.60 | -2,583.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,303.47 | -324.50 | 1,627.97 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-26.32 | -19.99 | -6.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,277.15 | -344.49 | 1,621.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
941.65 | 1,286.13 | -344.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,218.80 | 941.65 | 1,277.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
2.20 | 23.38 | -21.18 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
32.00 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
34.98 |