EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,122.49 | 746.43 | 376.07 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
639.93 | 501.92 | 138.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
2.09 | -44.12 | 46.21 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
26.76 | ||
(สุทธิจากภาษี)
|
-92.04 | -150.35 | 58.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.31 | 5.39 | 8.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-65.68 | -4.38 | -61.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
210.99 | 167.78 | 43.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.50 | -20.44 | 8.93 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.49 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
124.44 | 58.26 | 66.18 |
1969308
|
1,236.37 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-27.28 | 11.72 | -39.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.87 | 17.45 | -31.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.24 | 13.45 | -46.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.80 | 7.58 | -9.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.40 | 14.91 | -11.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
98.04 | -67.60 | 165.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
36.00 | -81.80 | 117.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.92 | 4.74 | -3.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 6.26 | -6.56 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.38 | -0.63 | -0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,029.80 | 1,162.45 | 867.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.07 | -54.98 | 2.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,977.73 | 1,107.47 | 870.26 |
| 2.56 | 11.50 | -8.94 | |
ในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
175.38 | -56.83 | 232.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-76.96 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2.43 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-41.03 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
6.23 | 584.43 | -578.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-3,355.93 | -450.62 | -2,905.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.06 | ||
เงินปันผลรับ
|
37.48 | 166.29 | -128.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,245.82 | -1,128.30 | -2,117.52 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-210.99 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | -34.51 | 9.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,097.14 | 219.85 | 2,877.29 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,116.45 | -1,364.97 | 248.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-75.72 | -72.49 | -3.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-500.00 | -250.00 | -250.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.70 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-205.67 | -167.78 | -37.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
943.60 | -1,669.90 | 2,613.49 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-324.50 | -1,690.73 | 1,366.23 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-19.99 | 2.62 | -22.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-344.49 | -1,688.11 | 1,343.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,286.13 | 2,974.25 | -1,688.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
941.65 | 1,286.13 | -344.49 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
23.38 | 1.18 | 22.20 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
8.21 |