EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
746.43 | 759.11 | -12.68 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
501.92 | 657.90 | -155.98 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-44.12 | 1.51 | -45.63 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-24.12 | 3.75 | -27.86 |
(สุทธิจากภาษี)
|
-150.35 | -54.98 | -95.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.39 | 3.46 | 1.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.38 | -73.99 | 69.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
167.78 | 217.45 | -49.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.44 | -12.93 | -7.51 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
58.26 | 2.01 | 56.25 |
1236371
|
1,503.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
11.72 | -123.80 | 135.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
17.45 | -140.23 | 157.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.45 | -12.39 | 25.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.58 | -6.43 | 14.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.91 | 10.51 | 4.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-67.60 | 287.97 | -355.57 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-81.80 | 23.25 | -105.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.74 | -29.48 | 34.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.26 | -0.30 | 6.56 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | -3.61 | 2.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,162.45 | 1,508.79 | -346.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.98 | -118.44 | 63.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,107.47 | 1,390.35 | -282.89 |
| 2.56 | 20.44 | -17.88 | |
ในการเบิกใช้
|
-56.83 | -59.73 | 2.90 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-1,392.01 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
584.43 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-450.62 | -372.43 | -78.19 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 79.00 | -44.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -79.00 | 44.00 |
เงินปันผลรับ
|
166.29 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,128.30 | -489.99 | -638.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-34.51 | -384.82 | 350.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
219.85 | 775.02 | -555.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,364.97 | -1,236.88 | -128.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-72.49 | -66.87 | -5.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-250.00 | -981.13 | 731.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-167.78 | -217.45 | 49.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,669.90 | 1,738.35 | -3,408.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,690.73 | 2,638.71 | -4,329.44 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.62 | -24.63 | 27.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,688.11 | 2,614.08 | -4,302.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,974.25 | 360.17 | 2,614.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,286.13 | 2,974.25 | -1,688.11 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
1.18 | 4.09 | -2.92 |