EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
761.12 | 1,322.59 | -561.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
657.74 | 468.49 | 189.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.16 | 0.11 | 0.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.51 | 0.35 | 1.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป
|
3.74 | 44.91 | -41.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-54.98 | -152.82 | 97.85 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.46 | 12.16 | -8.70 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-73.99 | -30.36 | -43.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
217.44 | 203.24 | 14.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.93 | -34.07 | 21.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,503.29 | 1,834.58 | -331.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-264.02 | -159.96 | -104.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.39 | -4.43 | -7.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.43 | 17.80 | -24.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.51 | 10.72 | -0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
292.47 | 619.59 | -327.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.48 | 26.64 | -56.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 5.69 | -6.00 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.61 | ||
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
1,490.04 | 2,350.65 | -860.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-118.44 | -125.49 | 7.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,371.60 | 2,225.16 | -853.56 |
ในการเบิกใช้
|
-59.73 | -40.49 | -19.24 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.00 | 459.61 | -380.61 |
| -217.44 | -203.16 | -14.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-66.89 | -308.48 | 241.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป
|
-3.74 | -81.04 | 77.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-353.68 | -3,688.68 | 3,335.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -0.72 | 0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-471.24 | -4,419.04 | 3,947.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-384.82 | 191.76 | -576.58 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.00 | -661.91 | 604.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
775.02 | 2,466.49 | -1,691.47 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,236.88 | -1,672.98 | 436.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-66.87 | -33.97 | -32.90 |
จากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
3,907.49 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-981.13 | -468.39 | -512.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,738.35 | 2,274.46 | -536.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,638.71 | 80.58 | 2,558.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
360.17 | 302.68 | 57.48 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-24.63 | -23.10 | -1.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,974.25 | 360.17 | 2,614.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
22.84 | 5.32 | 17.53 |