EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,847.61 | 1,761.49 | 86.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
131.20 | 143.07 | -11.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
274.69 | 246.31 | 28.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,257.04 | 1,070.07 | 186.98 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.75 | -0.75 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-8.32 | 44.16 | -52.48 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
33.91 | 45.86 | -11.96 |
กำไรจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-12.05 | -9.12 | -2.93 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.23 | 7.57 | -7.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-163.75 | 0.59 | -164.34 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.01 | 6.87 | 1.14 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-64.35 | -81.22 | 16.87 |
3303469
|
3,234.88 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
56.88 | -261.71 | 318.59 |
น้ำมันคงเรือและวัสดุใช้สิ้นเปลือง
|
45.12 | 22.67 | 22.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.46 | 50.90 | -63.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.39 | 36.42 | -43.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-110.69 | 335.29 | -445.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -3.16 | 2.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | 3.32 | -1.74 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.03 | -0.63 | -0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,274.82 | 3,417.99 | -143.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-220.01 | -147.03 | -72.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,054.81 | 3,270.95 | -216.15 |
เงินสดจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.52 | -0.01 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -18.24 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4.32 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ เรือเดินทะเลและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
620.04 | 9.85 | 610.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
-1,564.64 | -1,540.70 | -23.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-14.44 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
7.44 | 4.65 | 2.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
68.66 | 75.67 | -7.01 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-883.46 | -1,464.46 | 581.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นซื้อคืน
|
-672.36 | -1,214.14 | 541.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,100.00 | 2,060.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,750.00 | -1,470.00 | -280.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท
|
-43.97 | -26.61 | -17.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,739.07 | 1,877.96 | -138.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,112.68 | -1,075.84 | -36.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-496.88 | -371.88 | -125.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-543.86 | -612.06 | 68.19 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-62.79 | -82.44 | 19.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-281.00 | -243.28 | -37.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,124.47 | -1,158.29 | 33.82 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,046.87 | 648.20 | 398.67 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-141.71 | -214.64 | 72.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
905.16 | 433.56 | 471.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3,593.47 | 3,606.32 | -12.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
4,498.64 | 4,039.88 | 458.76 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
40.86 | 54.93 | -14.07 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.35 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
227.73 | 44.49 | 183.25 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
556.06 | 559.42 | -3.36 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|