EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
193.10 | 157.80 | 35.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.22 | 60.46 | 9.76 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-6.71 | 10.80 | -17.51 |
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.26 | -0.06 | -0.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.19 | 0.18 | 2.01 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-16.19 | -0.53 | -15.66 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.85 | -0.38 | -0.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.10 | 4.19 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.03 | 8.78 | -7.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
48.29 | 39.42 | 8.87 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
294.97 | 279.78 | 15.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.20 | -47.14 | 36.94 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
11.25 | 23.78 | -12.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.71 | -10.68 | 2.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.10 | 0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.41 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.41 | 16.18 | 7.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.23 | 0.64 | 0.59 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
312.70 | 262.25 | 50.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.49 | -7.20 | 6.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.83 | -56.68 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.38 | 198.37 | 57.02 |
| -3.00 | -0.29 | -2.71 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-105.00 | -730.00 | 625.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-80.24 | -65.14 | -15.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.18 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.29 | -3.00 | 2.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -4.16 | 3.05 |
รับดอกเบี้ย
|
0.85 | 0.38 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-185.62 | -651.12 | 465.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.05 | -227.30 | 191.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.18 | -8.41 | 0.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-155.99 | -380.00 | 224.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.78 | 484.74 | -685.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-131.02 | 31.98 | -163.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
275.09 | 183.95 | 91.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
144.06 | 215.94 | -71.87 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-80.31 | -65.14 | -15.17 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
0.07 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-80.24 | -65.14 | -15.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.97 | -12.37 | 11.41 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.68 | 9.37 | -8.70 |