EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
103.16 | 75.91 | 27.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
46.49 | 39.34 | 7.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-5.38 | 13.49 | -18.87 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.08 | -0.24 | 0.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.59 | 0.10 | 0.50 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.68 | ||
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-9.85 | 0.21 | -10.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.74 | -0.27 | -0.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.77 | 2.80 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.87 | 6.91 | -6.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.66 | 18.73 | 6.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
164.38 | 156.07 | 8.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | -9.39 | 11.00 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-15.69 | 23.85 | -39.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.93 | -4.57 | -5.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.10 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.41 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.14 | -9.88 | 1.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 0.61 | 0.28 |
| -0.54 | -0.41 | -0.13 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
132.69 | 156.39 | -23.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -5.84 | 5.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.67 | -39.51 | 3.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.96 | 111.04 | -14.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-25.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-56.43 | -41.78 | -14.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.12 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.08 | -4.16 | 3.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.74 | 0.27 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-81.62 | 102.07 | -183.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.23 | -28.20 | -4.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.85 | -4.98 | -0.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-153.12 | -180.00 | 26.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-191.61 | -213.71 | 22.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-176.27 | -0.61 | -175.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
275.09 | 183.95 | 91.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
98.82 | 183.34 | -84.53 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.88 | 200.00 | -197.12 |