EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHG 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 66.55 44.55 22.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.18 19.03 4.15
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -3.23 8.04 -11.28
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 0.03 -0.27 0.29
    ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.11 0.08 0.03
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.68
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -5.37 -0.49 -4.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.35 -0.02 -0.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.42 1.41 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.56 3.40 -2.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.70 10.84 5.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.27 86.58 13.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.18 -7.75 12.93
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -11.47 22.90 -34.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.14 -2.91 -2.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.06 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -0.21 -0.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.72 -25.09 11.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.31 -0.46
    		-0.24 -0.23 -0.02
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.32 73.89 0.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.29 -2.90 2.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.01 -5.17 -0.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.02 65.83 2.20
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.21 -22.39 1.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.08 -3.59 2.50
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.02 0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.93 -29.23 -17.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20.21 -14.10 -6.11
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.72 -3.06 0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.16 -17.41 -5.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -2.06 19.19 -21.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 275.09 183.95 91.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 273.02 203.15 69.88