EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,200.47 | 597.44 | 603.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
159.77 | 203.01 | -43.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.65 | 3.73 | 0.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.93 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.60 | 5.04 | 5.56 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
81.26 | 123.04 | -41.78 |
ต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
28.21 | 0.89 | 27.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-5.21 | -9.40 | 4.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
118.01 | 134.87 | -16.86 |
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากรายการกับการร่วมค้า
|
108.59 | 28.38 | 80.21 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-266.98 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
14.98 | 3.43 | 11.55 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.24 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.30 | -10.90 | 7.60 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
6.00 | -0.10 | 6.10 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-137.40 | -105.35 | -32.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-124.43 | -85.02 | -39.42 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-1.53 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.15 | -9.76 | 3.62 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
369.17 | 251.20 | 117.97 |
- ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วแลกเงิน
|
5.77 | 13.60 | -7.82 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
71.62 | 75.59 | -3.97 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
25.45 | 19.23 | 6.23 |
1662230473
|
1,130.86 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-819.43 | -1,198.10 | 378.67 |
- สินค้าคงเหลือ
|
1,548.24 | 1,141.13 | 407.11 |
- ค่าบริหารงานค้างรับ
|
-27.22 | -100.65 | 73.43 |
- สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-107.34 | -56.02 | -51.32 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ *
|
-2,781.57 | -961.26 | -1,820.30 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น **
|
-352.57 | -60.93 | -291.65 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.44 | 0.47 | -10.91 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น * **
|
-99.82 | 436.89 | -536.71 |
- เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาว
|
-1.26 | -1.26 | 0.00 |
- เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
|
1.06 | 0.68 | 0.38 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
263.65 | -315.57 | 579.22 |
- รายได้รอการรับรู้
|
-1.12 | -30.19 | 29.07 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น * **
|
63.95 | 67.12 | -3.17 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-661.64 | 49.61 | -711.25 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
9.99 | 36.71 | -26.72 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-720.42 | -584.48 | -135.94 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดรับ
|
1.65 | ||
- เงินสดจ่าย
|
-337.58 | -363.54 | 25.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,708.01 | -861.69 | -846.31 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-934.00 | -305.00 | -629.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า - เงินสดรับชำระคืน
|
635.34 | 1,408.92 | -773.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-29.91 | -26.00 | -3.91 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
62.09 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.95 | -77.04 | 54.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.66 | -3.17 | -6.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.53 | ||
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-149.00 | -258.49 | 109.49 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น / กำไรหรือขาดทุน
|
-280.00 | -200.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.50 | 198.99 | -198.49 |
เงินสดที่สูญเสียไปจากการเสียอำนาจควบคุมในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.53 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
293.76 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลจ่ายจากบริษัทร่วม
|
58.93 | ||
| 205.93 | 200.10 | 5.82 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
16.16 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-153.03 | -610.91 | 457.87 |
ตั๋วแลกเงิน - เงินสดรับ
|
393.49 | 196.49 | 196.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
797.30 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
- เงินสดชำระคืน
|
-700.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,524.14 | 2,953.35 | -1,429.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-2,121.81 | -2,736.21 | 614.39 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-1.61 | -5.35 | 3.75 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
4,291.50 | 3,300.00 | 991.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดชำระคืน
|
-1,732.50 | -1,500.00 | -232.50 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-38.95 | -31.35 | -7.60 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-63.13 | -67.55 | 4.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
3.75 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-384.80 | -109.55 | -275.24 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,667.38 | 1,799.83 | 867.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
806.34 | 327.23 | 479.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
1,713.99 | 1,387.14 | 326.85 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.24 | -0.39 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
2,520.09 | 1,713.99 | 806.10 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
2,881.89 | 1,922.76 | 959.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
312.90 | 279.87 | 33.03 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.16 | 4.43 | -0.26 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
2.69 | 2.82 | -0.13 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
100.00 | 24.11 | 75.89 |
โอนกำไรที่เกิดขึ้นระหว่างกันในการร่วมค้าไปยังรายได้รอรับรู้
|
59.29 | ||
การปรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้และหนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-17.41 | 54.74 | -72.16 |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
78.04 | 5.81 | 72.23 |
โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.50 | ||
โอนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยไปเป็นเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
1.53 | ||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
200.00 |