EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,176.62 | 2,385.73 | -1,209.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
137.97 | 88.02 | 49.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.58 | 0.32 | 2.26 |
หนี้สูญ
|
0.11 | ||
- ลูกหนี้อื่น
|
0.17 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.47 | 4.89 | -0.42 |
กลับรายการผลประโยชน์พนักงานที่ไม่ต้องชำระ
|
-1.26 | -0.30 | -0.96 |
ต้นทุนการได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
424.96 | 470.46 | -45.50 |
ต้นทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
113.63 | 2.73 | 110.91 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-15.08 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการร่วมค้า
|
30.99 | 27.97 | 3.02 |
งานก่อสร้างแก่การร่วมค้า
|
3.46 | ||
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.03 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
19.07 | 0.09 | 18.97 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-260.27 | ||
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.07 | -91.62 | 91.55 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-606.11 | -97.61 | -508.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.22 | -35.42 | -4.80 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.08 | ||
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
188.27 | 187.46 | 0.81 |
- ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
38.06 | 28.54 | 9.53 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
12.89 | 9.41 | 3.47 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
5.61 | ||
1225907924
|
2,985.02 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-266.11 | -11.66 | -254.45 |
- สินค้าคงเหลือ
|
2,659.98 | 2,468.39 | 191.59 |
- ค่าบริหารงานค้างรับ
|
-20.16 | -20.48 | 0.31 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-2,888.26 | 313.03 | -3,201.30 |
- สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-243.73 | -229.73 | -14.00 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.71 | 1.26 | -21.96 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.09 | -19.71 | -22.38 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.34 | -86.69 | 158.03 |
- เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาว
|
-1.26 | -1.26 | 0.00 |
- เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
|
-0.01 | 1.68 | -1.68 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-681.96 | -1,345.96 | 664.00 |
- รายได้จากการให้บริการรอการรับรู้
|
20.31 | -170.70 | 191.02 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.78 | 1.28 | 21.50 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.90 | -8.61 | 6.71 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-165.87 | 4,960.43 | -5,126.30 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
20.65 | 38.01 | -17.36 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-413.64 | -466.67 | 53.03 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-489.41 | -459.07 | -30.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,048.27 | 4,072.71 | -5,120.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-29.50 | -80.00 | 50.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า - เงินสดรับชำระคืน
|
728.44 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า - เงินสดจ่าย
|
-22.10 | -353.70 | 331.60 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-62.68 | 6.86 | -69.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-133.16 | -96.92 | -36.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.06 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.87 | -0.52 | -8.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
969.36 | ||
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-429.96 | ||
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-122.00 | -369.03 | 247.03 |
เงินสดจ่ายไปสำหรับภาระหนี้ที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิม
|
-1,122.60 | ||
เงินสดจ่ายค่าเงินมัดจำในเงินลงทุน
|
-165.01 | -412.03 | 247.02 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-150.00 | -186.07 | 36.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
211.80 | ||
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
150.07 | 277.69 | -127.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-196.27 | -634.85 | 438.57 |
ตั๋วแลกเงิน - เงินสดรับ
|
684.31 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,288.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-750.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,848.00 | 2,053.00 | -205.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-1,346.29 | -2,942.71 | 1,596.42 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-8.97 | -1.57 | -7.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
1,800.00 | 1,732.50 | 67.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดชำระคืน
|
-1,500.00 | -2,550.00 | 1,050.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-14.94 | -13.23 | -1.71 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-46.33 | -36.10 | -10.23 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-1,163.91 | -1,506.34 | 342.43 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
789.86 | -3,264.46 | 4,054.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-454.68 | 173.40 | -628.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
1,840.40 | 1,666.99 | 173.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.42 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
1,387.14 | 1,840.40 | -453.26 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
1,669.60 | 1,964.29 | -294.68 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.55 | -0.50 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | ||
ที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
9.35 | 4.21 | 5.13 |
- อาคารและอุปกรณ์
|
35.88 | 13.16 | 22.72 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 4.67 | -4.64 |
รายการขายอาคารและอุปกรณ์ระหว่างปีที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
การได้มาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
668.59 | 15.03 | 653.56 |
โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
87.31 | ||
โอนเงินมัดจำค่าเงินลงทุนไปเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
142.95 |