EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,234.58 | 2,755.41 | -1,520.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
77.76 | 93.76 | -16.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.05 | 1.67 | 0.38 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น
|
0.43 | 0.27 | 0.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.81 | 2.95 | -0.14 |
กลับรายการผลประโยชน์พนักงานที่ไม่ต้องชำระ
|
-4.71 | 0.00 | |
ต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
39.52 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-354.58 | -54.38 | -300.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
16.12 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | 21.31 | -21.46 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-45.81 | -10.45 | -35.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.70 | -22.14 | 9.44 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
211.07 | 226.60 | -15.52 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
9.88 | 5.76 | 4.12 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.22 | 0.15 | 0.07 |
1176497183
|
3,020.91 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-145.80 | -110.75 | -35.05 |
- สินค้าคงเหลือ
|
658.13 | 40.86 | 617.27 |
- สินทรัพย์จากต้นทุนให้ได้มาซึ่งสัญญา
|
-298.23 | -117.30 | -180.93 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,205.11 | 1,361.68 | -2,566.79 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-401.88 | -322.30 | -79.59 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.69 | 1.47 | 2.22 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
366.18 | 134.27 | 231.92 |
- เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
|
-4.69 | 0.35 | -5.04 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1,056.39 | -1,413.21 | 2,469.59 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -6.47 | 5.73 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.80 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,200.64 | 2,589.50 | -1,388.86 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
12.27 | 22.06 | -9.79 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-607.90 | -617.90 | 10.00 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดรับ
|
3.81 | 1.47 | 2.34 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-238.38 | -356.87 | 118.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
370.43 | 1,638.27 | -1,267.84 |
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-116.50 | 2.61 | -119.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.44 | -1.69 | 0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-78.29 | -62.86 | -15.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -1.92 | 1.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.21 | -0.05 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
-17.41 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-213.85 | -63.66 | -150.19 |
ตั๋วแลกเงิน - เงินสดรับ
|
453.38 | 1,167.19 | -713.81 |
ตั๋วแลกเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-1,053.00 | -1,720.01 | 667.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
500.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
962.00 | 2,888.60 | -1,926.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-1,209.50 | -4,715.14 | 3,505.64 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-3.42 | -9.18 | 5.76 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
3,500.00 | 2,221.50 | 1,278.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดชำระคืน
|
-2,571.50 | -1,500.00 | -1,071.50 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-16.15 | -6.23 | -9.92 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-77.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
484.21 | -1,673.27 | 2,157.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
640.78 | -98.66 | 739.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
923.07 | 1,021.73 | -98.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
1,563.85 | 923.07 | 640.78 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
683.14 | 4,070.51 | -3,387.36 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.13 | 0.00 | |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.62 | 2.62 | 2.01 |
รายการซื้ออาคารและอุปกรณ์ระหว่างปีที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
21.38 | 0.18 | 21.21 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
300.00 | 500.00 | -200.00 |
โอนเงินมัดจำอื่นไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
23.98 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่นตัดจำหน่าย
|
8.65 | 0.00 |