EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,552.89 | 852.35 | 1,700.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
124.59 | 89.96 | 34.63 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.67 | 2.66 | -0.99 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.31 | 22.07 | -0.75 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.95 | 1.57 | 1.38 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-10.45 | -14.97 | 4.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.14 | -41.54 | 19.40 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
226.60 | 268.02 | -41.43 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
5.76 | 5.19 | 0.57 |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.15 | 0.00 | |
2903605681
|
1,209.41 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-110.75 | -29.27 | -81.48 |
- สินค้าคงเหลือ
|
49.58 | 92.69 | -43.12 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,361.68 | -7.12 | 1,368.80 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-322.30 | -240.91 | -81.39 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.25 | -0.45 | -6.80 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
134.27 | -66.84 | 201.10 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1,413.21 | -350.77 | -1,062.43 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.47 | 4.68 | -11.15 |
- เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
|
0.35 | 3.61 | -3.26 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
2,589.50 | 615.03 | 1,974.47 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
22.06 | 41.31 | -19.25 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-617.90 | -817.93 | 200.03 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดรับ
|
1.47 | 64.58 | -63.11 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-356.87 | -57.74 | -299.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,638.27 | -154.74 | 1,793.01 |
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.61 | 198.93 | -196.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.69 | -176.82 | 175.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.86 | -65.11 | 2.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.92 | -2.71 | 0.79 |
เงินสดได้รับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.88 | -0.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.66 | -44.83 | -18.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,167.19 | 1,647.83 | -480.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-1,720.01 | -808.00 | -912.01 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
2,888.60 | 2,264.50 | 624.10 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-4,715.14 | -3,010.33 | -1,704.81 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
2,221.50 | 1,500.00 | 721.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดชำระคืน
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-9.18 | -3.55 | -5.63 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-6.23 | -5.13 | -1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,673.27 | 85.32 | -1,758.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-98.66 | -114.25 | 15.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
1,021.73 | 1,135.98 | -114.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
923.07 | 1,021.73 | -98.66 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
4,070.51 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.32 | 329.95 | -324.63 |
ที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2.62 | 0.00 | |
- อาคารและอุปกรณ์
|
0.18 | 8.16 | -7.99 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
500.00 | 0.00 |