EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
852.35 | -581.23 | 1,433.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
89.96 | 76.93 | 13.03 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.66 | 3.33 | -0.67 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
- สินค้าคงเหลือ
|
5.87 | 0.00 | |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.29 | 0.00 | |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
17.60 | 12.65 | 4.95 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.64 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.07 | 1.79 | 20.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.57 | 1.93 | -0.36 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-14.97 | -2.66 | -12.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.54 | -49.65 | 8.12 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
268.02 | 147.64 | 120.39 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
5.19 | 4.84 | 0.35 |
1209410267
|
-384.00 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.27 | 71.14 | -100.41 |
| 1.62 | 31.21 | -29.59 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-240.91 | -120.77 | -120.14 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -0.88 | 0.43 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-66.84 | 93.27 | -160.10 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-350.77 | 772.29 | -1,123.07 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.68 | 0.00 | 4.67 |
- เงินประกันการเช่าจากลูกค้า
|
3.61 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
615.03 | -3,144.01 | 3,759.04 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
41.31 | 51.17 | -9.85 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-817.93 | -710.06 | -107.86 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดรับ
|
64.58 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-57.74 | -22.16 | -35.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-154.74 | -3,825.06 | 3,670.32 |
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
198.93 | -235.38 | 434.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-176.82 | -55.21 | -121.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.11 | -67.25 | 2.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.71 | -2.61 | -0.09 |
เงินสดได้รับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.88 | 0.35 | 0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-44.83 | -360.11 | 315.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,647.83 | 609.09 | 1,038.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-808.00 | -351.00 | -457.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
2,264.50 | 2,190.00 | 74.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-3,010.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-3.55 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
1,500.00 | 1,850.00 | -350.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดชำระคืน
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.13 | -5.70 | 0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.32 | 2,746.75 | -2,661.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-114.25 | -1,438.42 | 1,324.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
1,135.98 | 2,574.40 | -1,438.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
1,021.73 | 1,135.98 | -114.25 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
329.95 | 0.00 | |
- อาคารและอุปกรณ์
|
8.16 | 1.31 | 6.85 |
จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
37.06 | 0.00 |