EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-581.23 | 202.88 | -784.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.93 | 65.59 | 11.34 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.33 | 2.39 | 0.94 |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น
|
0.27 | 0.01 | 0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
12.65 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 1.81 | 0.12 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.79 | 3.50 | -1.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.16 | 0.09 | 0.06 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-2.66 | -4.24 | 1.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-49.65 | -62.89 | 13.24 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
147.64 | 128.41 | 19.22 |
ต้นทุนทางการเงิน - ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
4.84 | 5.36 | -0.52 |
-384003568
|
343.92 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.14 | 118.87 | -47.73 |
- สินค้าคงเหลือ
|
143.61 | 90.92 | 52.69 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3,718.50 | -3,121.01 | -597.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-120.77 | 2.34 | -123.12 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 1.06 | -1.94 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
93.27 | 258.39 | -165.13 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
772.29 | 645.80 | 126.49 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.12 | -3.12 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.15 | -0.10 | -0.05 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-3,144.01 | -1,656.69 | -1,487.32 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
51.17 | 67.22 | -16.05 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-710.06 | -562.94 | -147.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-22.16 | -87.42 | 65.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,825.06 | -2,239.83 | -1,585.23 |
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-235.38 | 291.93 | -527.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-55.21 | -33.65 | -21.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.25 | -64.24 | -3.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.61 | -2.84 | 0.22 |
เงินสดได้รับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.16 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-360.11 | 191.35 | -551.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
609.09 | 1,091.46 | -482.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-351.00 | -1,022.00 | 671.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
2,190.00 | 2,030.95 | 159.05 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
1,850.00 | 1,500.00 | 350.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดชำระคืน
|
-1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-5.70 | -4.81 | -0.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
-45.65 | -136.92 | 91.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,746.75 | 1,478.23 | 1,268.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,438.42 | -570.26 | -868.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
2,574.40 | 2,849.66 | -275.26 |
1135984193
|
2,279.41 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
1,135.98 | 2,574.40 | -1,438.42 |
เพื่อการลงทุน
|
191.99 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
48.60 | 15.47 | 33.14 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
31.21 | 16.30 | 14.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.31 | 12.10 | -10.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.45 |