EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
202.88 | 408.86 | -205.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
65.59 | 90.02 | -24.43 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.39 | 1.93 | 0.46 |
ค่าเผื่อสินค้าขายปลีกล้าสมัย
|
0.21 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
0.17 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายเงินมัดจำทั่วไป
|
0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 9.06 | -7.25 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.50 | -0.37 | 3.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.09 | 52.16 | -52.07 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-4.24 | -12.26 | 8.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.61 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-62.89 | -109.07 | 46.18 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
128.41 | 134.33 | -5.92 |
ต้นทุนทางการเงิน - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
5.36 | 4.76 | 0.60 |
343923709
|
584.70 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
118.87 | 184.16 | -65.30 |
- สินค้าคงเหลือ
|
90.92 | 429.61 | -338.70 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3,121.01 | -2,034.34 | -1,086.67 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.34 | -569.86 | 572.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 139.21 | -138.14 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
274.69 | -59.71 | 334.40 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
645.80 | 466.99 | 178.81 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.12 | 1.97 | 1.15 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.10 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
|
-1,640.38 | -857.27 | -783.11 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
67.22 | 117.44 | -50.22 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-562.94 | -480.65 | -82.29 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-87.42 | -170.29 | 82.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,223.53 | -1,390.76 | -832.76 |
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
291.93 | -536.68 | 828.62 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-49.95 | -0.44 | -49.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-64.24 | -185.13 | 120.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.84 | -3.70 | 0.86 |
เงินสดรับจากการขาย - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.41 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
175.05 | -643.30 | 818.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,091.46 | 709.29 | 382.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-1,022.00 | -795.00 | -227.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
2,030.95 | 1,112.51 | 918.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-480.46 | -537.54 | 57.09 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับ
|
1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดชำระคืน
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-4.81 | -4.19 | -0.63 |
จ่ายเงินปันผล
|
-136.92 | -136.88 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,478.23 | 1,848.71 | -370.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-570.26 | -185.36 | -384.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
2,849.66 | 3,035.02 | -185.36 |
2279406084
|
2,849.66 | ||
- และเปลี่ยนเป็นตั๋วแลกเงินประเภทครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 3 เดือน
|
295.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
2,574.40 | 2,849.66 | -275.26 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
15.47 | 83.02 | -67.56 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
12.10 | 0.00 |