EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
408.86 | 430.77 | -21.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
90.02 | 81.09 | 8.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.93 | 2.28 | -0.35 |
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทอื่น
|
2.69 | 6.68 | -3.99 |
ปรับปรุงมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่บันทึกไว้สูงไป
|
2.59 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.06 | 0.90 | 8.16 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | 26.33 | -26.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
52.16 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-12.26 | -6.45 | -5.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-109.07 | -71.15 | -37.92 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
134.33 | 80.24 | 54.09 |
ต้นทุนทางการเงิน - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
4.76 | 3.31 | 1.46 |
584698659
|
546.44 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
184.16 | -452.18 | 636.35 |
- สินค้าคงเหลือ
|
429.61 | 565.02 | -135.41 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-2,034.34 | -382.22 | -1,652.12 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-569.86 | -2.60 | -567.25 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
139.21 | -0.38 | 139.59 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-59.71 | -15.07 | -44.64 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
466.99 | 374.09 | 92.90 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.97 | -3.18 | 5.14 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย ภาษีเงินได้รับคืนและภาษีเงินได้จ่าย
|
-857.27 | 626.83 | -1,484.10 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
117.44 | 64.57 | 52.87 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-480.65 | -366.12 | -114.53 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-170.29 | -121.53 | -48.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,390.76 | 209.29 | -1,600.05 |
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-536.68 | 357.73 | -894.42 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
80.65 | 2.35 | 78.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.44 | -24.69 | 24.24 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-185.13 | -11.94 | -173.19 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.22 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.70 | -1.42 | -2.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-643.30 | 322.26 | -965.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
709.29 | 909.93 | -200.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-795.00 | -859.00 | 64.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
1,112.51 | 3,399.00 | -2,286.49 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-537.54 | -3,421.50 | 2,883.96 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับเพิ่ม
|
1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-4.19 | -4.81 | 0.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.51 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-136.88 | -136.94 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,848.71 | 1,386.68 | 462.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-185.36 | 1,918.23 | -2,103.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
3,035.02 | 1,116.79 | 1,918.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
2,849.66 | 3,035.02 | -185.36 |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
61.22 | 60.71 | 0.51 |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
144.12 | 165.54 | -21.42 |
เพื่อการลงทุน
|
65.15 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
83.02 | 0.00 | |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.09 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์
|
0.17 | 0.63 | -0.46 |
| 8.08 | 0.01 | 8.07 |