EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
430.77 | 518.95 | -88.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.36 | 80.92 | 2.44 |
- หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้บริษัทอื่น
|
6.68 | 18.96 | -12.29 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.89 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
3.31 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการขายและยกเลิกการใช้อาคารและอุปกรณ์
|
26.33 | -0.05 | 26.38 |
ขาดทุนจากการขายและยกเลิกการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการเงินเพิ่มทางภาษีค้างจ่าย
|
-7.55 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-6.45 | -2.10 | -4.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-71.15 | -49.65 | -21.50 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
80.24 | 66.47 | 13.77 |
546443249
|
635.69 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-452.18 | 6.38 | -458.56 |
- ลูกหนี้บริษัทอื่น
|
12.41 | 0.00 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
565.02 | 147.55 | 417.47 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-382.22 | -1,424.87 | 1,042.65 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.60 | 119.51 | -122.11 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 0.17 | -0.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.07 | -281.29 | 266.22 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
374.09 | 785.12 | -411.03 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.18 | -14.00 | 10.83 |
- หนี้สินอื่น
|
-15.50 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย ภาษีเงินได้รับคืนและภาษีเงินได้จ่าย
|
626.83 | -25.88 | 652.71 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
64.57 | 37.16 | 27.41 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-366.12 | -331.97 | -34.15 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดรับ
|
5.54 | 15.63 | -10.09 |
ภาษีเงินได้ - เงินสดจ่าย
|
-121.53 | -282.85 | 161.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
209.29 | -587.91 | 797.20 |
เงินลงทุนชั่วคราวกับสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
357.73 | -381.66 | 739.39 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
2.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24.69 | -5.02 | -19.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.94 | -6.20 | -5.73 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.06 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.42 | -0.90 | -0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
322.26 | -393.73 | 715.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
|
909.93 | 1,261.16 | -351.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-859.00 | -2,525.80 | 1,666.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
|
3,399.00 | 1,483.00 | 1,916.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-3,421.50 | -485.01 | -2,936.49 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับเพิ่ม
|
1,495.19 | 1,491.98 | 3.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-136.94 | -205.40 | 68.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,386.68 | 1,019.92 | 366.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,918.23 | 38.28 | 1,879.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
1,116.79 | 1,078.51 | 38.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
3,035.02 | 1,116.79 | 1,918.23 |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
165.54 | 652.53 | -486.99 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.63 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำที่ดินไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
60.71 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
319.36 | 267.15 | 52.21 |
เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 |