EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NOBLE 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
518.95 | 1,375.97 | -857.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
80.92 | 50.44 | 30.48 |
การด้อยค่า
|
1.29 | 0.00 | |
- หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้บริษัทอื่น
|
18.96 | -43.62 | 62.58 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.79 | 0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและยกเลิกการใช้อุปกรณ์
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
-2.10 | -11.90 | 9.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-49.65 | -22.62 | -27.02 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.47 | 74.54 | -8.06 |
635690733
|
1,481.16 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
6.38 | -4.36 | 10.74 |
- สินค้าคงเหลือ
|
147.55 | 177.61 | -30.06 |
- ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,424.87 | -1,775.87 | 351.00 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
119.51 | -241.27 | 360.78 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 8.60 | -8.44 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-281.29 | 17.00 | -298.29 |
- เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
785.12 | -512.01 | 1,297.13 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.00 | 23.55 | -37.55 |
- เงินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.14 | -0.04 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
|
-25.88 | -825.62 | 799.74 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
37.16 | 10.73 | 26.43 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ย
|
-331.97 | -172.74 | -159.23 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
15.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-282.85 | -142.66 | -140.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-587.91 | -1,130.28 | 542.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
23.34 | -1.18 | 24.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.02 | -0.18 | -4.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.20 | -7.76 | 1.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.90 | -0.91 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
11.27 | -10.04 | 21.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วแลกเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
|
1,261.16 | 2,474.44 | -1,213.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-2,525.80 | -1,130.00 | -1,395.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับเพิ่ม
|
1,483.00 | 2,567.74 | -1,084.74 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดชำระคืน
|
-485.01 | -2,269.77 | 1,784.76 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้ - เงินสดรับเพิ่ม
|
1,491.98 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-205.40 | -164.25 | -41.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,019.92 | 1,478.15 | -458.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
443.28 | 337.83 | 105.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
1,078.51 | 740.68 | 337.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
1,521.79 | 1,078.51 | 443.28 |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
|
652.53 | 284.76 | 367.77 |
โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.96 | 0.00 | |
และลูกหนี้บริษัทอื่น
|
12.41 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
267.15 | 93.79 | 173.36 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
46.06 | 0.00 | |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.35 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.90 | 104.95 | -100.06 |